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铁流股份(603926)现金流量表图
铁流股份(603926)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)199665.60147394.7495209.2744634.33185332.71
收到的税费返还(万元)1713.821671.301539.35234.942497.69
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5161.812531.261787.10608.625933.74
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)206541.23151597.3098535.7245477.88193764.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)126094.5597385.9562599.0930718.51120369.99
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)30669.5623323.1815943.918454.4929843.24
支付的各项税费(万元)5829.534521.883038.681274.597581.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9588.366340.684534.252258.489742.57
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)172182.00131571.6986115.9342706.07167536.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)34359.2320025.6112419.792771.8126227.25
收回投资收到的现金(万元)20343.5115881.002100.002100.001674.48
取得投资收益收到的现金(万元)--501.76362.4129.89--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)233.58108.4081.5443.89166.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)20577.0916491.162543.952173.781840.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12806.979864.916046.184017.7116645.41
投资支付的现金(万元)25045.1819963.222350.0050.003611.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)37852.1529828.148396.184067.7120256.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17275.06-13336.97-5852.23-1893.93-18415.98
吸收投资收到的现金(万元)166.50117.50117.50117.50735.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)166.50117.50117.50117.50735.50
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)23761.5217360.1013980.007980.0018780.05
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----4.5779.81355.76
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)29800.5917967.6014102.078177.3119871.32
偿还债务支付的现金(万元)22369.1815705.8911123.578155.2216444.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3330.583071.342933.00183.803620.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----1144.64773.395435.48
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)36075.3520403.5715201.219112.4125500.44
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6274.76-2435.97-1099.14-935.10-5629.13
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)345.47105.32502.00-151.781210.12
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)11154.884357.985970.42-209.003392.25
加:期初现金及现金等价物余额(万元)44464.7244464.7244464.7244464.7241072.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)55619.6048822.7050435.1544255.7244464.72
净利润(万元)9664.09--5789.08--8204.34
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----1463.36--2696.21
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)670.95--328.63--651.02
长期待摊费用摊销(万元)----20.05--37.11
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-14.19--21.47---127.48
固定资产报废损失(万元)8318.34--7.86--79.84
公允价值变动损失(万元)-201.96--79.86--26.71
财务费用(万元)402.50---547.10---201.46
投资损失(万元)-486.34---190.88---6.32
递延所得税资产减少(万元)-791.21--2.76--1001.62
递延所得税负债增加(万元)-17.62---402.67---1642.79
存货的减少(万元)-1936.88---6004.07--7139.44
经营性应收项目的减少(万元)24.58---3764.40--4339.66
经营性应付项目的增加(万元)15690.57--10626.56---4124.61
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----12419.79--26227.25
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)55619.60--50435.15--44464.72
减:现金的期初余额(万元)44464.72--44464.72--41072.47
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----5970.42--3392.25
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----105.09---354.79
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----701.78--993.71
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252023-10-262023-08-282023-04-272023-04-25
更新时间2024-04-252023-10-262023-08-292023-04-272023-04-25
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