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上海洗霸(603200)现金流量表图
上海洗霸(603200)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)56541.7539067.1222204.8410418.3468477.17
收到的税费返还(万元)459.17475.40299.30196.49460.13
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3415.842236.881457.82476.513008.11
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)60416.7541779.4023961.9611091.3371945.41
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)32311.9523631.7416395.569686.0439498.06
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14088.4610726.847162.963907.5613520.15
支付的各项税费(万元)3640.142411.661348.58856.184231.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5317.225157.993425.542190.154843.09
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)55357.7741928.2328332.6416639.9362092.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5058.99-148.83-4370.68-5548.609853.10
收回投资收到的现金(万元)--12000.0012000.00----
取得投资收益收到的现金(万元)630.6896.9796.97--663.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)57.64------13.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------82.65
收到其他与投资活动有关的现金(万元)60.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)748.3212096.9712096.97--759.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5351.273117.422888.42676.342680.59
投资支付的现金(万元)9065.1912000.0012000.0012000.003500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)457.89--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14874.3515117.4214888.4212676.346180.59
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14126.03-3020.45-2791.44-12676.34-5421.43
吸收投资收到的现金(万元)2494.201750.631699.661549.401316.37
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)510.00361.90361.90255.00947.50
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)26451.6117918.629890.366540.0815363.58
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)860.22759.88612.09190.23394.76
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)29806.0320429.1312202.118279.7017074.71
偿还债务支付的现金(万元)17540.4811301.235060.443900.0012519.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2026.171799.941615.24145.851777.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1357.681465.30973.41203.441739.77
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)20924.3214566.477649.094249.2916037.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8881.715862.664553.024030.411037.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)91.5586.15153.47-62.53449.19
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-93.792779.53-2455.64-14257.055918.58
加:期初现金及现金等价物余额(万元)27479.7527479.7527479.7527479.7521561.17
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27385.9630259.2825024.1213222.7027479.75
净利润(万元)3984.29--2274.90--3913.63
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)324.74--65.46--572.43
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)741.17--370.09--316.99
长期待摊费用摊销(万元)----52.27--77.78
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)15.51-------2.90
固定资产报废损失(万元)951.86--1.91--1.25
公允价值变动损失(万元)-72.74---53.64--42.78
财务费用(万元)667.70--268.05--182.00
投资损失(万元)-369.06---240.80---683.20
递延所得税资产减少(万元)-394.60---159.70---257.43
递延所得税负债增加(万元)113.62---10.00--39.57
存货的减少(万元)1044.74---466.65---741.90
经营性应收项目的减少(万元)404.78---4119.64---1566.81
经营性应付项目的增加(万元)-5741.72---4446.19--3809.53
其他(万元)14.72--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)5058.99---4370.68--9853.10
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)27385.96--25024.12--27479.75
减:现金的期初余额(万元)27479.75--27479.75--21561.17
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-93.79---2455.64--5918.58
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)2475.04--1055.55--1392.75
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)770.06--397.84--807.92
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-182023-10-312023-08-292023-04-292023-02-28
更新时间2024-03-182023-10-312023-08-292023-04-292023-02-28
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