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杰美特(300868)现金流量表图
杰美特(300868)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)52840.8536471.3720525.3182746.2967356.75
收到的税费返还(万元)304.23165.0519.73568.36515.26
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)455.03186.52141.301325.47516.31
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)53600.1136822.9320686.3484640.1268388.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)30433.8822833.9413280.5446630.3035379.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14135.919029.534890.0321434.1316499.74
支付的各项税费(万元)2091.891308.89926.862069.341721.59
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5886.203815.792117.787798.594878.67
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)52547.8836988.1621215.2177932.3758479.29
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1052.23-165.22-528.876707.769909.04
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)2542.561855.56568.233714.664160.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)286.27----33.941.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)165905.25106805.34--141855.5999305.88
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)168734.07108660.8938574.21145604.20103467.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2740.601459.34155.313454.273262.18
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)183902.24126323.12--123407.72103316.79
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)186642.84127782.4659381.67126861.99106578.98
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17908.77-19121.56-20807.4618742.21-3111.48
吸收投资收到的现金(万元)365.61388.30361.101688.811638.81
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--50.00--150.00100.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)43782.4233805.7123810.0919510.2527320.55
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)44148.0334194.0024171.1921199.0628959.36
偿还债务支付的现金(万元)36253.8924760.658873.4815514.7225529.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)826.28561.7652.97239.71186.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2525.764420.13--5165.483392.19
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)39605.9329742.5412804.6120919.9129107.85
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4542.104451.4711366.57279.16-148.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-80.17-7.9922.4514.74-9.18
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12394.61-14843.31-9947.3025743.866639.89
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34936.3034936.3034936.309192.449192.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22541.6920092.9924989.0034936.3015832.33
净利润(万元)---1168.55--451.04--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--744.04--1525.52--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--225.40--464.84--
长期待摊费用摊销(万元)--419.12--814.58--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---8.06---80.18--
固定资产报废损失(万元)--13.03--42.69--
公允价值变动损失(万元)---1592.84---3550.92--
财务费用(万元)--332.10--445.76--
投资损失(万元)---7.54--96.07--
递延所得税资产减少(万元)---71.27--477.37--
递延所得税负债增加(万元)---28.57---456.98--
存货的减少(万元)---493.66--1292.12--
经营性应收项目的减少(万元)--6130.99--2591.49--
经营性应付项目的增加(万元)---6899.81---1914.02--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---165.22--6707.76--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--20092.99--34936.30--
减:现金的期初余额(万元)--34936.30--9192.44--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---14843.31--25743.86--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1039.60--2165.59--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-282025-04-232024-10-25
更新时间2025-10-302025-08-292025-04-282025-04-252024-10-29
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