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永安行(603776)现金流量表图
永安行(603776)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)32667.4921354.939135.0359113.2538359.42
收到的税费返还(万元)4.041.360.4222.9719.14
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8578.574246.541029.6010815.5312925.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)41250.1025602.8310165.0569951.7551303.78
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8521.885718.882635.3820337.835187.78
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12439.109064.665817.6519716.3015210.53
支付的各项税费(万元)1822.63678.52638.724595.363335.62
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7984.826707.812301.3111579.8715645.88
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)30768.4322169.8711393.0656229.3739379.82
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10481.673432.95-1228.0213722.3911923.96
收回投资收到的现金(万元)56138.2611138.265000.0079955.0020000.00
取得投资收益收到的现金(万元)523.2545.770.733352.54313.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1163.25718.22--803.10417.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)57824.7611902.255000.7384110.6420731.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7955.317937.931740.7010590.699410.30
投资支付的现金(万元)53672.0028672.0027000.0053375.1415500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)61627.3136609.9328740.7063965.8329557.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3802.55-24707.68-23739.9720144.81-8826.19
吸收投资收到的现金(万元)------53.9050.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------53.9050.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------9010.0010.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)------9063.9060.00
偿还债务支付的现金(万元)------9011.0011.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6198.566198.56--9243.658140.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------1239.991239.99
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5.665.66--1714.11--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6204.226204.22--19968.769535.73
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6204.22-6204.22---10904.86-9475.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)4.18-5.03--7.256.22
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)479.07-27483.98-24967.9922969.58-6371.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)50830.1950830.1950830.1927860.6127860.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)51309.2623346.2125862.2050830.1921488.87
净利润(万元)---6405.61---6594.77--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---211.41--772.17--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--115.48--232.60--
长期待摊费用摊销(万元)--731.92--1512.10--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---265.48---67.44--
固定资产报废损失(万元)--24.74---23.75--
公允价值变动损失(万元)--356.50---6959.40--
财务费用(万元)--1801.33--4572.70--
投资损失(万元)---367.44---1607.05--
递延所得税资产减少(万元)---69.34---61.27--
递延所得税负债增加(万元)---218.82--147.52--
存货的减少(万元)--3428.54---2340.17--
经营性应收项目的减少(万元)--671.26--8751.73--
经营性应付项目的增加(万元)---3619.28---2147.91--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3432.95--13722.39--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--23346.21--50830.19--
减:现金的期初余额(万元)--50830.19--27860.61--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---27483.98--22969.58--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1641.01--5091.02--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--28.02--114.25--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-282025-04-142025-04-142024-10-30
更新时间2025-11-012025-08-282025-04-142025-04-152024-10-30
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