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恒为科技(603496)现金流量表图
恒为科技(603496)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)60560.4428694.9714337.9375598.0153220.16
收到的税费返还(万元)819.00677.70471.421390.61995.75
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1492.431459.62811.931463.411059.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)62871.8730832.2915621.2878452.0455275.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)44136.1516318.416773.0155466.7439812.69
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14392.099912.933855.3415314.0812179.40
支付的各项税费(万元)4400.303193.372257.791943.31876.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3519.022359.33991.373255.542097.44
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)66447.5631784.0313877.5175979.6754966.48
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3575.68-951.741743.772472.37308.84
收回投资收到的现金(万元)6685.864385.861000.0015415.0015200.00
取得投资收益收到的现金(万元)1140.28446.07398.95384.21382.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)300.58----2.872.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------23.10
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)8126.724831.931398.9515802.0715608.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4282.742139.98685.795486.453899.03
投资支付的现金(万元)6215.004205.001130.0019370.0017100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------5.43--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)10497.746344.981815.7924861.8820999.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2371.02-1513.06-416.84-9059.80-5390.05
吸收投资收到的现金(万元)1801.921801.921801.9265.0050.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)135.00------50.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)16956.728300.004300.0026585.0019728.79
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)18758.6410101.926101.9226650.0019778.79
偿还债务支付的现金(万元)13580.006490.005000.0020600.0012636.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2050.621892.30143.33794.27408.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--115.2255.72459.93365.39
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)15798.698497.525199.0521854.2013410.63
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2959.951604.40902.874795.806368.15
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-2986.75-860.402229.80-1791.631286.93
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29979.8429979.8429979.8431771.4631771.46
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)26993.0829119.4432209.6429979.8433058.40
净利润(万元)--1615.38--7519.50--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--994.09--3004.64--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--59.85--121.79--
长期待摊费用摊销(万元)--96.43--353.20--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------10.23--
固定资产报废损失(万元)------0.23--
公允价值变动损失(万元)-------1284.33--
财务费用(万元)--295.78--567.55--
投资损失(万元)---20.00---812.67--
递延所得税资产减少(万元)---35.54---397.60--
递延所得税负债增加(万元)---3.44--194.77--
存货的减少(万元)--6300.39--4922.03--
经营性应收项目的减少(万元)---5453.48---4068.05--
经营性应付项目的增加(万元)---5624.03---10819.96--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---951.74--2472.37--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--29119.44--29979.84--
减:现金的期初余额(万元)--29979.84--31771.46--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---860.40---1791.63--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--235.66--284.15--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--52.51--335.11--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-262023-08-292023-04-272023-04-272022-10-25
更新时间2023-10-262023-08-292023-04-272023-04-272023-03-03
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