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鸣志电器(603728)现金流量表图
鸣志电器(603728)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)206288.04143036.1678459.33302484.38204395.13
收到的税费返还(万元)5263.214398.322303.935929.846855.51
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4773.351383.781047.871486.932371.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)216324.60148818.2781811.12309901.14213621.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)98541.5471404.8542247.45189091.62124968.47
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)67425.0246476.1326488.4689310.7855699.44
支付的各项税费(万元)13456.688970.125733.7213266.3114175.24
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)22522.5512009.575714.8017385.0622279.71
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)201945.79138860.6780184.43309053.76217122.85
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)14378.819957.601626.69847.39-3500.86
收回投资收到的现金(万元)6857.523543.79------
取得投资收益收到的现金(万元)--0.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)41.6840.6039.2338.333.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)24760.7424760.7428304.54----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)31659.9528345.1328343.7638.333.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15684.2612084.756392.9119971.6513284.59
投资支付的现金(万元)7287.063313.73--3543.79--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3242.433217.025279.6010714.895078.40
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)26213.7618615.5011672.5134230.3318362.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)5446.189729.6316671.26-34192.00-18359.67
吸收投资收到的现金(万元)139.78----86.3386.33
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)17517.0513115.8811506.6034242.7631534.66
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)17656.8213115.8811506.6034329.0931621.00
偿还债务支付的现金(万元)27000.0020000.0010000.004880.88323.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3488.753356.50231.795357.784563.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1301.68745.21846.091242.701158.08
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)31790.4324101.7111077.8811481.366044.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-14133.61-10985.83428.7222847.7325576.13
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)863.621319.88-365.045003.193801.04
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)6555.0110021.2818361.63-5493.707516.64
加:期初现金及现金等价物余额(万元)55714.3355714.3355714.3361208.0361208.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)62269.3565735.6174075.9655714.3368724.67
净利润(万元)--5387.11--24907.01--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1069.06--1539.96--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--463.01--541.72--
长期待摊费用摊销(万元)--119.03--249.50--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------6.97--
固定资产报废损失(万元)--30.69--56.65--
公允价值变动损失(万元)--263.77------
财务费用(万元)---405.42---1007.02--
投资损失(万元)--41.11------
递延所得税资产减少(万元)---1352.40---1993.52--
递延所得税负债增加(万元)---9.58---52.03--
存货的减少(万元)--3227.08---18595.90--
经营性应收项目的减少(万元)--14338.71---15382.87--
经营性应付项目的增加(万元)---17503.11--375.10--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--9957.60--847.39--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--65735.61--55714.33--
减:现金的期初余额(万元)--55714.33--61208.03--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--10021.28---5493.70--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---698.36--1030.52--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1075.98--1547.83--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-252023-04-292023-04-292022-10-27
更新时间2023-10-272023-08-272023-04-292023-04-292022-10-27
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