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富瀚微(300613)现金流量表图
富瀚微(300613)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)184892.54137001.0783317.7434656.62252458.79
收到的税费返还(万元)488.40457.09353.16137.50835.60
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------0.00
向中央银行借款净增加额(万元)--------0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--------0.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------0.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--------0.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--------0.00
收到再保业务现金净额(万元)--------0.00
保户储金及投资款净增加额(万元)--------0.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7734.743069.401774.52966.544538.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)193115.67140527.5685445.4235760.67257833.24
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)105190.1380108.7955379.4624871.76152364.02
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)29714.3022928.9816457.7510198.9424882.57
支付的各项税费(万元)8184.106934.584346.401380.5513057.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------0.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--------0.00
拆出资金净增加额(万元)--------0.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------0.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--------0.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--------0.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4707.024751.532819.631186.375400.02
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)147795.55114723.8979003.2437637.62195703.73
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)45320.1225803.676442.17-1876.9662129.51
收回投资收到的现金(万元)39000.0030000.0030000.006000.0019000.00
取得投资收益收到的现金(万元)634.68493.32458.24253.74331.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--------0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)39634.6830493.3230458.246253.7419331.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13547.187414.804695.571941.689978.51
投资支付的现金(万元)30000.0023000.0018000.00--33464.51
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------0.00
质押贷款净增加额(万元)--------0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)43547.1830414.8022695.571941.6843443.02
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3912.5178.527762.664312.07-24111.11
吸收投资收到的现金(万元)3653.673377.472491.401010.694391.41
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11558.6611558.666425.64748.6631456.77
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)15212.3317162.018917.051759.3535848.19
偿还债务支付的现金(万元)14572.8013058.801300.00--18262.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5131.765008.404405.09111.764642.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----340.28153.90785.17
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)20409.9018637.786045.37265.6523689.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5197.56-1475.772871.671493.7012158.62
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)387.32898.301113.79-353.281601.68
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)36597.3725304.7218190.303575.5351778.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)131668.05131668.05131668.05131668.0579889.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)168265.42156972.77149858.35135243.58131668.05
净利润(万元)25236.69--12924.95--37838.94
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-----48.78--98.63
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)9789.78--4754.65--10200.65
长期待摊费用摊销(万元)----102.60--128.45
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)6144.69--0.24--6.75
公允价值变动损失(万元)-260.44-------518.90
财务费用(万元)3082.80--537.63--2718.47
投资损失(万元)-203.24---224.34---1386.11
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)-1262.04---171.18---152.27
存货的减少(万元)13564.14--864.88---5679.79
经营性应收项目的减少(万元)-15250.85---9671.56--13108.77
经营性应付项目的增加(万元)-430.74---6268.17---1958.32
其他(万元)2745.81--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----6442.17--62129.51
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)168265.42--149858.35--131668.05
减:现金的期初余额(万元)131668.05--131668.05--79889.35
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----18190.30--51778.70
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------0.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--------0.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---------105.95
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----310.69--535.28
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-152023-10-262023-08-212023-04-292023-04-17
更新时间2024-04-152023-10-262023-08-222023-04-292023-04-17
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