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天域生态(603717)现金流量表图
天域生态(603717)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)56428.7043825.7423257.64111380.6370140.72
收到的税费返还(万元)----0.393580.783588.43
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5628.564256.634499.1626900.0222238.92
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)62057.2748082.3727757.19141861.4395968.08
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)70270.7655677.3034302.5697469.3365866.53
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8483.596278.162851.369497.407166.00
支付的各项税费(万元)544.51548.49462.126456.606314.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5126.584349.022874.5617885.0712018.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)84425.4366852.9740490.60131308.4091364.94
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-22368.17-18770.60-12733.4110553.034603.14
收回投资收到的现金(万元)201.82201.82200.00144.63--
取得投资收益收到的现金(万元)0.000.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.980.780.7322008.5222238.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)239.94239.94239.9533.91--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)783.57783.57626.492485.45--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)1227.321226.121067.1724672.5122238.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7947.515376.111518.368333.625715.07
投资支付的现金(万元)1425.5025.5025.5021075.0019000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------56.18106.18
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)713.70713.70213.704570.581983.11
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)10086.716115.311757.5634035.3826804.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8859.39-4889.19-690.39-9362.86-4565.55
吸收投资收到的现金(万元)365.00275.00275.008078.005529.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)365.00275.00275.008078.005529.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)25630.6217967.8811571.2660287.5753399.99
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)15930.006155.001850.0047940.0041839.84
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)41925.6224397.8813696.26116305.57100768.83
偿还债务支付的现金(万元)12956.375843.031125.0047940.4237385.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3838.383082.391588.046032.424724.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)550.00550.00550.00400.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8734.175801.234686.4757002.8341992.80
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)25528.9214726.657399.52110975.6784103.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)16396.709671.236296.755329.9016665.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-14830.85-13988.56-7127.056520.0616703.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)24154.7124154.7124154.7117634.6517634.65
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)9323.8610166.1517027.6624154.7134337.81
净利润(万元)---13772.13---23570.81--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--789.24--5714.80--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--32.21--223.22--
长期待摊费用摊销(万元)--41.88--73.14--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---6.67---4743.94--
固定资产报废损失(万元)--191.54--142.48--
公允价值变动损失(万元)--173.03--3.96--
财务费用(万元)--1214.32--5007.72--
投资损失(万元)--1478.40---188.40--
递延所得税资产减少(万元)---139.88---4530.41--
递延所得税负债增加(万元)---9.19---31.61--
存货的减少(万元)---1768.42--6441.69--
经营性应收项目的减少(万元)---3567.62---29032.94--
经营性应付项目的增加(万元)---8860.26--25997.57--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---18770.60--10553.03--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--10166.15--24154.71--
减:现金的期初余额(万元)--24154.71--17634.65--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---13988.56--6520.06--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1763.89--24763.66--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1671.98--2917.49--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-312023-04-292023-05-172022-10-30
更新时间2023-10-312023-08-312023-04-292023-05-172022-10-30
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