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富祥药业(300497)现金流量表图
富祥药业(300497)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)20372.4091082.1957272.0439763.9717692.26
收到的税费返还(万元)849.562693.342648.441769.22334.38
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)385.219206.266774.016161.055651.72
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)21607.17102981.7866694.4947694.2423678.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10936.5464942.9940479.1430722.3212049.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5238.8518513.8414039.069994.605336.58
支付的各项税费(万元)1617.883971.552737.001429.19639.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2146.769286.056550.724463.711987.94
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)19940.0496714.4263805.9146609.8320013.42
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1667.136267.362888.571084.413664.95
收回投资收到的现金(万元)6013.8017309.1412302.246291.443000.00
取得投资收益收到的现金(万元)--117.14101.6474.7111.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)154.8074.0971.0968.3913.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6168.6017500.3712474.976434.543025.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5210.4122488.1919747.1215442.7012761.76
投资支付的现金(万元)--17000.0012000.006000.003000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5210.4139488.1931747.1221442.7015761.76
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)958.18-21987.82-19272.15-15008.16-12736.73
吸收投资收到的现金(万元)764.312785.712785.712785.712100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)764.312785.71--2785.712100.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)52630.0095000.0088100.0075100.0038700.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--5330.535320.202373.352373.35
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)53394.31103116.2496205.9180259.0643173.35
偿还债务支付的现金(万元)56110.3390378.0076389.0067289.0032700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1375.855476.554105.502716.171402.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)57486.1895854.5580494.5070005.1734102.43
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4091.887261.6915711.4110253.899070.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-235.02-17.6048.9457.7815.44
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1701.59-8476.37-623.24-3612.0814.59
加:期初现金及现金等价物余额(万元)46407.3154883.6854883.6854883.6851790.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)44705.7246407.3154260.4551271.6051805.42
净利润(万元)---6297.05---999.29--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1315.46---396.67--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--720.44--350.15--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--37.71---1.36--
固定资产报废损失(万元)--245.99--9083.15--
公允价值变动损失(万元)--127.46------
财务费用(万元)--4641.32--1936.45--
投资损失(万元)--1255.65--104.72--
递延所得税资产减少(万元)--245.23--726.95--
递延所得税负债增加(万元)---493.70---4.74--
存货的减少(万元)--3370.71---4998.26--
经营性应收项目的减少(万元)---1676.42--2791.95--
经营性应付项目的增加(万元)---15260.76---7613.74--
其他(万元)------73.42--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6267.36--1084.41--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--46407.31--51271.60--
减:现金的期初余额(万元)--54883.68--54883.68--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---8476.37---3612.08--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-282025-08-272025-04-28
更新时间2026-04-282026-04-282025-10-282025-08-272025-04-29
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