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晨化股份(300610)现金流量表图
晨化股份(300610)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)41694.3625759.9613782.3172832.9353656.53
收到的税费返还(万元)1669.361230.95708.972743.262152.49
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)381.11333.00130.10854.23442.56
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)43744.8327323.9114621.3876430.4256251.58
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)25670.9312634.468402.9244512.9531566.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7371.135020.742475.219733.117432.63
支付的各项税费(万元)3483.471932.53799.013810.793088.75
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3334.422424.46829.945258.523824.76
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)39859.9522012.1812507.0963315.3845912.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3884.885311.732114.2913115.0410339.04
收回投资收到的现金(万元)653.18653.18653.18369.73287.72
取得投资收益收到的现金(万元)368.61368.61361.74297.5628.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9.90----349.672.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--46628.62------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)65929.0747650.4036021.4647578.3536760.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3062.412422.25261.633226.361955.23
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--52350.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)70512.4154772.2542612.1375526.3663055.73
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4583.34-7121.84-6590.67-27948.01-26295.58
吸收投资收到的现金(万元)------1483.9138.57
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------38.5738.57
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)15800.0010500.003505.0016200.0010700.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)15800.0010500.003505.0017998.6810738.57
偿还债务支付的现金(万元)11070.005570.002010.0013030.008000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4411.954388.1730.264088.614056.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--956.60------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)17175.4110914.772040.4217557.1712441.99
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1375.41-414.771464.58441.51-1703.42
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)73.3372.3526.73122.9498.04
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2000.55-2152.54-2985.07-14268.51-17561.92
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5564.865564.865564.8619833.3719833.37
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3564.313412.322579.795564.862271.45
净利润(万元)--5230.77--8201.85--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--204.25------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--114.71--431.71--
长期待摊费用摊销(万元)--133.54------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------0.43--
固定资产报废损失(万元)--10.08--3392.34--
公允价值变动损失(万元)--347.14---875.16--
财务费用(万元)--33.50--146.38--
投资损失(万元)---2496.54---2636.44--
递延所得税资产减少(万元)--148.42---58.76--
递延所得税负债增加(万元)---61.72--104.43--
存货的减少(万元)--381.90--2725.96--
经营性应收项目的减少(万元)---3300.49--798.59--
经营性应付项目的增加(万元)--2488.05---432.75--
其他(万元)------25.31--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5311.73------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--3412.32--5564.86--
减:现金的期初余额(万元)--5564.86--19833.37--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2152.54------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--13.94------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-172025-08-142025-04-182025-04-182024-10-18
更新时间2025-10-172025-08-152025-04-182025-04-182024-10-18
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