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晨化股份(300610)现金流量表图
晨化股份(300610)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)43658.0027365.1816804.5584444.7259574.50
收到的税费返还(万元)2531.261779.55863.263027.541864.22
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)546.71474.39234.781035.84630.37
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)46735.9729619.1117902.5888508.1062069.09
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)27984.3915768.9711433.6154271.6135329.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7560.884935.012578.919711.767421.22
支付的各项税费(万元)2038.491566.47835.844866.303461.99
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4781.513281.56776.906882.145883.41
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)42365.2725552.0115625.2675731.8052096.39
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4370.714067.102277.3312776.309972.70
收回投资收到的现金(万元)200.95200.95200.00----
取得投资收益收到的现金(万元)6.67--0.954.864.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)21.8121.8121.60----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)35289.9025787.4915420.3457904.1334149.16
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)35519.3426010.2615642.8957908.9934154.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4741.982585.14711.361839.642572.45
投资支付的现金(万元)1000.001000.00--600.00600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)34800.0024900.0019400.0054400.0036900.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)40541.9828485.1420111.3656839.6440072.45
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5022.64-2474.87-4468.471069.35-5918.43
吸收投资收到的现金(万元)62.6522.5022.50----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)62.6522.50------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6000.003000.00--10.0010.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)6062.653022.5022.5010.0010.00
偿还债务支付的现金(万元)10.0010.00--60.0060.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7062.453.320.037454.907452.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)25.8119.94--23.0623.31
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)7098.2633.260.037537.967536.28
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1035.612989.2422.47-7527.96-7526.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)81.2083.53-58.69147.16198.63
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-1606.354665.00-2227.366464.85-3273.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13997.3513997.359997.357532.507532.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)12391.0018662.357769.9813997.354259.11
净利润(万元)--2170.45--11683.90--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--360.90--581.07--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--291.47--586.61--
长期待摊费用摊销(万元)--127.67--421.04--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---16.75------
固定资产报废损失(万元)------44.61--
公允价值变动损失(万元)---304.36--115.32--
财务费用(万元)---80.74---143.02--
投资损失(万元)---902.35---2067.53--
递延所得税资产减少(万元)--64.56---28.93--
递延所得税负债增加(万元)--23.12--98.78--
存货的减少(万元)--939.36---1138.86--
经营性应收项目的减少(万元)---965.30--49.78--
经营性应付项目的增加(万元)--8.82---1427.25--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4067.10--12776.30--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--18662.35--13997.35--
减:现金的期初余额(万元)--13997.35--7532.50--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4665.00--6464.85--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--20.63--26.20--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-122023-08-212023-04-212023-04-212022-10-21
更新时间2023-10-132023-08-212023-04-212023-04-212022-10-21
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