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建科院(300675)现金流量表图
建科院(300675)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)29243.6217311.4310950.225397.5433654.06
收到的税费返还(万元)0.00----0.000.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1148.62675.30431.86457.341257.49
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)30392.2417986.7311382.085854.8834911.56
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10112.948323.966972.492614.4810461.56
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17828.2213824.519924.185920.5019065.78
支付的各项税费(万元)1410.28793.14608.90352.601421.24
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4198.493358.422981.842545.183851.64
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)33549.9326300.0320487.4111432.7734800.23
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3157.70-8313.30-9105.33-5577.89111.33
收回投资收到的现金(万元)160.00160.00160.00160.003000.00
取得投资收益收到的现金(万元)0.00--0.000.005.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)29.110.920.340.001.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--0.00--730.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--0.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)189.11160.92160.34160.003737.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3554.253130.152965.682211.475169.63
投资支付的现金(万元)0.00--0.000.003000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--0.00--0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3554.253130.152965.682211.478169.63
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3365.14-2969.23-2805.34-2051.47-4432.33
吸收投资收到的现金(万元)0.00----0.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00----0.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)39361.7434535.1432832.3419221.0435647.84
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00------42.19
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)39361.7434535.1432832.3419221.0435690.02
偿还债务支付的现金(万元)34461.6129731.6127883.4013883.4024338.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1842.511397.78843.31424.982257.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00----0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)948.97767.38544.86--1565.53
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)37253.0931896.7829271.5714624.7328162.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2108.652638.363560.774596.317527.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)------0.00--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4414.19-8644.17-8349.89-3033.053206.67
加:期初现金及现金等价物余额(万元)20475.7720475.7720475.7720475.7717269.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16061.5911831.6012125.8817442.7320475.77
净利润(万元)-9189.07---5357.16--292.47
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1584.21--1710.60--1230.64
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)534.30--351.76--724.80
长期待摊费用摊销(万元)229.15--122.97--221.85
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-28.10---9.36---16.89
固定资产报废损失(万元)1.37--0.00----
公允价值变动损失(万元)1272.96--0.00--282.36
财务费用(万元)1774.80--823.22--1724.14
投资损失(万元)-17.94--16.87---32.60
递延所得税资产减少(万元)-162.32---114.92---123.91
递延所得税负债增加(万元)-2.65--0.00---7.37
存货的减少(万元)-2.09--0.00--0.10
经营性应收项目的减少(万元)6171.80---941.81---5881.25
经营性应付项目的增加(万元)-8087.34---7046.10---1342.99
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-3157.70---9105.33--111.33
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)16061.59--12125.88--20475.77
减:现金的期初余额(万元)20475.77--20475.77--17269.10
加:现金等价物的期末余额(万元)----0.00----
减:现金等价物的期初余额(万元)----0.00----
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-4414.19---8349.89--3206.67
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)894.30--439.96--1062.80
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-212025-10-292025-08-282025-04-292025-03-21
更新时间2026-03-212025-10-302025-08-282025-04-292025-03-24
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