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建科院(300675)现金流量表图
建科院(300675)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)43555.4425859.1117336.478735.9544163.76
收到的税费返还(万元)0.100.100.180.18449.14
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1746.351491.12740.53689.002272.96
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)45301.9027350.3218077.189425.1446885.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12434.168252.744861.652805.7012974.55
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24687.0119823.1913794.036843.8124796.74
支付的各项税费(万元)2151.131639.001326.37369.832046.99
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4832.304175.452928.671860.575792.08
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)44104.6033890.3922910.7111879.9145610.36
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1197.29-6540.06-4833.54-2454.771275.50
收回投资收到的现金(万元)0.0097.90----0.00
取得投资收益收到的现金(万元)--------0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.811.860.73--0.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00------358.47
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4.8199.770.73--359.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2407.202377.04977.09635.595012.48
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)32.72--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2439.932377.04977.09635.595012.48
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2435.12-2277.27-976.36-635.59-4653.36
吸收投资收到的现金(万元)--------0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)23032.7019448.0016448.009448.0012981.54
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)23032.7019448.0016448.009448.0012981.54
偿还债务支付的现金(万元)13156.0113156.0112552.009552.0012604.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3318.622650.712291.71334.083202.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)269.15----0.00234.46
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1744.14----672.701864.99
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)18218.7717348.9615772.0510558.7817671.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4813.932099.04675.95-1110.78-4689.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3576.10-6718.30-5133.94-4201.14-8067.76
加:期初现金及现金等价物余额(万元)12813.6812813.6812813.6812813.6820881.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16389.796095.397679.748612.5412813.68
净利润(万元)2667.67---4072.53--7491.59
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)967.69------776.35
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)836.41--434.20--885.75
长期待摊费用摊销(万元)412.97------945.28
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-42.78---41.40---9.11
固定资产报废损失(万元)----1134.90----
公允价值变动损失(万元)-4499.64--0.00---330.45
财务费用(万元)1542.98--738.77--385.86
投资损失(万元)-788.01--39.37---506.58
递延所得税资产减少(万元)-202.50---882.38--584.10
递延所得税负债增加(万元)2.07--0.00---2.65
存货的减少(万元)0.52--0.08--3.72
经营性应收项目的减少(万元)-1082.80---378.49---6912.37
经营性应付项目的增加(万元)-2128.73---3473.03---2403.45
其他(万元)-----16.00----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)1197.29------1275.50
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)16389.79--7679.74--12813.68
减:现金的期初余额(万元)12813.68--12813.68--20881.44
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)3576.10-------8067.76
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1397.85------1949.98
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-012023-10-242023-08-262023-04-262023-03-29
更新时间2024-04-012023-10-242023-08-262023-04-262023-03-29
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