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凯普生物(300639)现金流量表图
凯普生物(300639)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)201609.34132967.3794894.9462054.18385498.16
收到的税费返还(万元)5.721265.86633.22598.7690.81
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6604.902876.221775.10740.462328.87
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)208219.96137109.4697303.2663393.41387917.85
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)49010.2440549.1131062.1816137.38108889.73
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)51184.9437970.9528509.3118683.2264706.76
支付的各项税费(万元)36473.3914751.9213216.248765.7131212.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)39591.6324822.2917306.9412889.3052186.83
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)176260.20118094.2890094.6656475.60256996.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)31959.7719015.187208.616917.81130921.61
收回投资收到的现金(万元)109190.8685492.0072849.7120215.00265775.81
取得投资收益收到的现金(万元)763.60--0.0053.45--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1774.086.725.603.751372.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)111728.5585498.7272855.3220272.20267148.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)38532.1332555.4525232.9515121.8273436.61
投资支付的现金(万元)101717.8273520.0059695.0019420.00254186.37
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)140249.95106075.4584927.9534541.82327622.98
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-28521.40-20576.73-12072.63-14269.63-60474.67
吸收投资收到的现金(万元)--------1000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7985.757161.756161.75161.7520078.87
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7987.797161.756161.75161.7521078.87
偿还债务支付的现金(万元)14788.258368.115000.00--25373.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)16045.5115435.8115351.8776.5911428.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----5476.96592.016217.84
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)37427.7929414.1525828.83668.6043019.81
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-29440.00-22252.40-19667.08-506.85-21940.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)94.79181.82-371.83-1373.841340.35
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-25906.84-23632.12-24902.93-9232.5149846.35
加:期初现金及现金等价物余额(万元)102043.61102477.59102477.59102477.5952197.26
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)76136.7778845.4677574.6593245.08102043.61
净利润(万元)6851.44--8935.79--180140.17
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-----927.13--35924.19
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1123.35--481.66--1156.63
长期待摊费用摊销(万元)----1849.30--1419.50
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-706.05---680.49---433.71
固定资产报废损失(万元)15432.06--21.80--2444.69
公允价值变动损失(万元)0.18--0.54---4.27
财务费用(万元)494.48--1504.72--818.32
投资损失(万元)-1394.40---446.11---2130.84
递延所得税资产减少(万元)-1509.38--1453.14---14099.69
递延所得税负债增加(万元)-4453.82---335.53--6138.39
存货的减少(万元)5237.70--1952.97---6336.03
经营性应收项目的减少(万元)87351.63--34175.39---191995.78
经营性应付项目的增加(万元)-80272.84---47470.74--69896.71
其他(万元)1143.84--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----7208.61--130921.61
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)76136.77--77574.65--102043.61
减:现金的期初余额(万元)102043.61--102477.59--52197.26
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----24902.93--49846.35
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--------25103.05
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----629.69--1160.76
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-232023-10-262023-08-312023-04-252023-04-14
更新时间2024-04-232023-10-262023-08-312023-04-252023-04-14
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