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诚邦股份(603316)现金流量表图
诚邦股份(603316)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)63165.1246064.3225240.1755548.0337867.55
收到的税费返还(万元)------24.860.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)772.06744.66295.561449.831650.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)63937.1846808.9825535.7457022.7239518.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)50642.4535608.7822449.0442966.4526163.59
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2723.641826.19970.823867.163130.66
支付的各项税费(万元)1189.25865.36330.46866.83724.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2530.701756.50622.752599.762240.53
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)57086.0340056.8424373.0750300.2032259.29
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6851.156752.141162.676722.527259.07
收回投资收到的现金(万元)33.6968.200.0075.2475.24
取得投资收益收到的现金(万元)34.51--0.00--0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)37.820.630.031539.8388.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--0.001771.42--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--0.00466.81--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)106.0268.840.033853.29163.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2905.932076.390.99595.3078.32
投资支付的现金(万元)0.00--0.00--0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--0.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2905.932076.390.99595.3078.32
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2799.90-2007.56-0.953258.0085.51
吸收投资收到的现金(万元)4040.001800.00100.00460.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1800.000.00460.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9054.485600.004800.0015680.009100.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)12440.0011140.005950.0036150.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)25534.4818540.0010850.0052290.0021800.00
偿还债务支付的现金(万元)10119.348433.343502.5131864.5017211.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3326.542250.141064.535296.044228.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----0.00--0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)14623.9111206.417367.9431347.32--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)28069.7921889.8911934.9868507.8633839.93
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2535.32-3349.89-1084.98-16217.86-12039.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.00--0.00--0.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1515.931394.6976.74-6237.35-4695.35
加:期初现金及现金等价物余额(万元)4060.564060.564060.5610297.9010297.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5576.485455.254137.304060.565602.55
净利润(万元)---1024.09---10377.43--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---54.83--652.27--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--60.11--120.24--
长期待摊费用摊销(万元)--59.36------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--5.00---11.72--
固定资产报废损失(万元)------300.53--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--2375.67--5400.49--
投资损失(万元)---63.37---143.06--
递延所得税资产减少(万元)--1478.87--1466.42--
递延所得税负债增加(万元)---27.92--154.17--
存货的减少(万元)---864.81--3445.47--
经营性应收项目的减少(万元)--14511.78--1892.18--
经营性应付项目的增加(万元)---9642.99---3728.19--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6752.14--6722.52--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--5455.25--4060.56--
减:现金的期初余额(万元)--4060.56--10297.90--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1394.69---6237.35--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---494.23--7163.92--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--214.62--318.81--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-04-292024-10-30
更新时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-04-292024-10-30
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