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大悦城(000031)现金流量表图
大悦城(000031)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)619351.773839676.992874833.402116766.951118319.57
收到的税费返还(万元)5648.5930311.7720287.7611609.2111653.08
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)354590.731735257.831201021.89719639.86386752.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)979591.105605246.604096143.042848016.021516725.13
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)441626.601834907.971472399.91959770.72531011.81
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)47912.67213417.21148363.75110649.3358316.07
支付的各项税费(万元)182620.75500678.03368962.70277122.61131231.39
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)450688.981992090.071368443.91888640.72521335.89
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1122849.004541093.283358170.272236183.381241895.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-143257.901064153.31737972.77611832.63274829.97
收回投资收到的现金(万元)1050.3237319.957510.152015.33806.76
取得投资收益收到的现金(万元)5648.9445802.3239880.8312109.112246.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)15375.1417857.41101.1471.2532.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--737858.41------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)19818.19299469.12198247.70--26773.01
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)41892.591138307.22245739.83180722.4329858.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)56647.31178870.23113847.1077070.8140485.74
投资支付的现金(万元)87169.0476720.3714339.4113599.41--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--119579.84119579.83----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)28188.61118618.1786459.59--48051.73
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)172004.95493788.61334225.93164969.2988537.47
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-130112.36644518.61-88486.1115753.14-58679.17
吸收投资收到的现金(万元)--188650.71188650.7138650.71--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--38650.71188650.7138650.71--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1068945.011987972.871585082.301185494.66581513.61
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)8745.00167876.50143698.00--96822.71
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1077690.012344500.071917431.011326857.37678336.32
偿还债务支付的现金(万元)800011.502691392.301717239.371344891.24671093.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)124634.25498080.26381754.28237435.95118745.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)103.1342306.8345777.4616276.676336.63
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)16838.541587894.171351486.06--1037077.98
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)941484.284777366.733450479.712824812.661826917.49
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)136205.73-2432866.66-1533048.70-1497955.29-1148581.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-168.75197.767134.9311644.65-791.28
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-137333.28-723996.98-876427.12-858724.87-933221.65
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2907302.053631299.033631299.033631299.033631299.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2769968.772907302.052754871.912772574.162698077.38
净利润(万元)--12135.13--54047.18--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--382176.15------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--22533.01--11467.14--
长期待摊费用摊销(万元)--3163.61------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2221.03--0.25--
固定资产报废损失(万元)--392.65--60572.11--
公允价值变动损失(万元)--2659.72--0.00--
财务费用(万元)--249208.62--109695.94--
投资损失(万元)---458692.16---30395.07--
递延所得税资产减少(万元)--32123.93--14114.01--
递延所得税负债增加(万元)--14159.93--2128.32--
存货的减少(万元)--244748.82--174453.05--
经营性应收项目的减少(万元)---79640.35---123286.63--
经营性应付项目的增加(万元)--427410.59--316841.81--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1064153.31------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2907302.05--2772574.16--
减:现金的期初余额(万元)--3631299.03--3631299.03--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---723996.98------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--78608.33------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--14280.55------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-272023-10-312023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-272023-10-312023-08-302023-04-29
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