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罗牛山(000735)现金流量表图
罗牛山(000735)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)249018.81157966.3068284.07309288.11230128.46
收到的税费返还(万元)2.282.281.06525.76525.76
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.010.000.01----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)21856.8112745.165623.7535548.9415197.38
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)270877.91170713.7573908.88345362.81245851.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)212740.18135690.5061147.42220724.39164896.02
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)30041.0020357.7311029.6839982.6429981.50
支付的各项税费(万元)6983.085528.922859.7421709.7420046.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)-164.95-164.95-118.00-950.86-680.86
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)28534.9521999.284017.3926754.5520020.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)278134.26183411.4878936.22308220.46234262.73
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7256.35-12697.73-5027.3437142.3511588.87
收回投资收到的现金(万元)1010.18821.42462.12106093.63103715.97
取得投资收益收到的现金(万元)219.31228.9583.21278.141611.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1646.63866.55443.073059.202314.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)129701.2897127.3024641.63172980.6882726.69
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)132577.3999044.2225630.03282411.64205200.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15297.849948.275528.8924358.3817877.63
投资支付的现金(万元)7865.634543.90--15691.332286.55
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)165050.00123500.0043400.00172600.29118500.29
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)188213.47137992.1848928.89212650.01147164.47
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-55636.08-38947.96-23298.8669761.6458036.33
吸收投资收到的现金(万元)------100.00500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------100.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)41633.2819103.5711922.7571029.5652972.58
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------105.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)41633.2819103.5711922.7571234.5653472.58
偿还债务支付的现金(万元)53929.6743142.6730857.05145002.79135499.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6204.172452.631271.2916382.0616746.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------3407.90--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)471.52425.40305.321050.76602.97
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)60605.3546020.7032433.66162435.61152849.03
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-18972.07-26917.12-20510.91-91201.05-99376.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-81864.49-78562.81-48837.1115702.94-29751.25
加:期初现金及现金等价物余额(万元)107434.01109534.15107434.0191731.0692130.66
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)25569.5130971.3458596.90107434.0162379.41
净利润(万元)--32.14--25271.58--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---393.21---13987.33--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--944.08--2276.10--
长期待摊费用摊销(万元)--940.04--2203.88--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--456.12--1390.69--
固定资产报废损失(万元)--193.11--406.41--
公允价值变动损失(万元)--42.88--3539.41--
财务费用(万元)--1941.06--5198.14--
投资损失(万元)---226.38---981.57--
递延所得税资产减少(万元)--288.41--8620.73--
递延所得税负债增加(万元)---765.11---730.95--
存货的减少(万元)---12097.70--32763.25--
经营性应收项目的减少(万元)--642.89--160633.93--
经营性应付项目的增加(万元)---13816.51---202934.70--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---12697.73--37142.35--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--30971.34--107434.01--
减:现金的期初余额(万元)--109534.15--91731.06--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---78562.81--15702.94--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------7773.01--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--612.29--1874.51--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-222025-04-282025-04-212024-10-29
更新时间2025-10-262025-08-252025-04-292025-04-212025-10-24
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