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罗牛山(000735)现金流量表图
罗牛山(000735)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)291676.27188474.9175245.44353879.24272446.08
收到的税费返还(万元)--0.00--8987.788195.78
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)14217300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)6222700.00--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)19277300.00----146.64146.64
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)19159.349124.167519.9721112.8914645.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)310835.61197599.0782765.41384126.56295434.33
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)220744.70145971.0876229.22253916.96185971.87
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)30498.9721283.3410462.9438917.5532457.59
支付的各项税费(万元)12141.276381.741494.6213003.1910885.64
客户贷款及垫款净增加额(万元)15607200.00---30.00-1872.94-1527.94
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)38300.00--------
拆出资金净增加额(万元)4523200.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)5849800.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17823.1711235.482374.7322787.9113895.14
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)280378.11184041.6490531.51326752.67241682.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)30457.5013557.43-7766.1057373.8953752.03
收回投资收到的现金(万元)225.00225.00225.00450.00450.00
取得投资收益收到的现金(万元)2259.212259.21--867.06867.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3672.592302.351677.335757.791927.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------46.34
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----25305.98173436.97121147.73
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)76064.2155261.8527208.31180511.81124438.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18714.3013113.737472.9549219.1935891.20
投资支付的现金(万元)529.71529.71--50.1810.09
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.00--0.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----45500.00217097.71179034.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)110344.0176143.4352972.95266367.08214935.29
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-34279.79-20881.58-25764.64-85855.26-90496.40
吸收投资收到的现金(万元)12.000.00--162.50212.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------162.50--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)73960.2256429.9932491.42135317.05110927.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)73972.2256429.9932491.42135479.55111139.50
偿还债务支付的现金(万元)33758.5517184.593960.0099451.6586109.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14221.7810961.042899.2411033.678673.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------283.36--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----670.102678.52--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)49591.7929721.097529.35113163.8494783.58
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)24380.4326708.8924962.0722315.7116355.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)20558.1419384.75-8568.66-6165.67-20388.45
加:期初现金及现金等价物余额(万元)59393.1059393.1059393.1065558.7765558.77
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)79951.2478777.8550824.4359393.1045170.32
净利润(万元)---12676.44--11444.95--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------4743.96--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--945.52--1896.82--
长期待摊费用摊销(万元)------2007.95--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--70.10--147.38--
固定资产报废损失(万元)--11964.38--876.77--
公允价值变动损失(万元)--180.30--155.46--
财务费用(万元)--5844.94--9975.19--
投资损失(万元)---1531.60---7875.46--
递延所得税资产减少(万元)--2287.87---442.39--
递延所得税负债增加(万元)--1967.68---205.56--
存货的减少(万元)--29881.01---67008.57--
经营性应收项目的减少(万元)--20671.42---19030.36--
经营性应付项目的增加(万元)---54362.03--108687.79--
其他(万元)---1772.64------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------57373.89--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--78777.85--59393.10--
减:现金的期初余额(万元)--59393.10--65558.77--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------6165.67--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------2009.26--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1704.89--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-312023-04-172023-04-172022-10-29
更新时间2023-10-312023-08-312023-04-172023-04-172022-10-29
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