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北方铜业(000737)现金流量表图
北方铜业(000737)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)782455.99504070.83249527.051186101.26906741.41
收到的税费返还(万元)875.90875.90485.909330.718728.28
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)52642.6334537.069550.7187460.9243124.95
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)835974.51539483.79259563.661282892.89958594.64
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)721468.60459556.93203095.49788487.21621361.42
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)58753.4736017.4219144.1069617.5550573.20
支付的各项税费(万元)21444.8215476.8110581.3759988.3045796.79
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)42073.4223155.7813200.68151980.9198571.54
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)843740.31534206.94246021.631070073.97816302.95
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7765.805276.8513542.02212818.92142291.69
收回投资收到的现金(万元)6264.795944.513475.42----
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------1.78--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6264.795944.513475.421.78--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)109929.9229733.8315348.6959974.7285639.45
投资支付的现金(万元)4567.223456.203362.23865.87--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)114497.1433190.0318710.9260840.5985639.45
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-108232.35-27245.52-15235.50-60838.81-85639.45
吸收投资收到的现金(万元)------628.95628.95
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)291050.58130509.8898534.03275283.64260775.67
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)11626.15--0.0014861.781.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)302676.73130509.8898534.03290774.37305497.47
偿还债务支付的现金(万元)147560.0089960.0019000.00387384.22304860.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11593.097405.173920.6417276.0213456.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)36047.19867.20433.6057324.242414.37
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)195200.2898232.3723354.25461984.48346055.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)107476.4532277.5175179.79-171210.10-40558.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)28.1227.18-0.30-659.32-104.33
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-8493.5810336.0273486.00-19889.3115989.59
加:期初现金及现金等价物余额(万元)60906.0151171.2151171.2171060.5271066.41
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)52412.4261507.22124657.2151171.2187055.99
净利润(万元)--31796.68--61003.34--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2383.52--8044.44--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--390.22--702.99--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---20.08------
固定资产报废损失(万元)--59.09--69.99--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--7626.98--13937.48--
投资损失(万元)---59.43--112.10--
递延所得税资产减少(万元)---58.17--638.69--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---39741.66--93794.02--
经营性应收项目的减少(万元)---16867.96---343.74--
经营性应付项目的增加(万元)--4789.30---844.66--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5276.85--212818.92--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--61507.22--51171.21--
减:现金的期初余额(万元)--51171.21--71060.52--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--10336.02---19889.31--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--646.88--1293.76--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-302023-04-212023-04-122022-10-27
更新时间2023-10-312023-08-312023-08-032023-04-122023-10-31
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