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晋控电力(000767)现金流量表图
晋控电力(000767)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1300994.14839492.93454239.011860564.841355112.34
收到的税费返还(万元)1426.62367.3473.492924.312519.59
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14808.429253.825656.7981594.7420880.16
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1317229.18849114.09459969.281945083.891378512.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)992666.70646556.13391282.761796260.721287708.96
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)91136.4462645.5031004.93124928.0084663.30
支付的各项税费(万元)67620.6744967.2016996.4889029.0957991.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12389.427821.485606.7332735.7621745.88
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1163813.23761990.31444890.902042953.571452110.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)153415.9587123.7815078.38-97869.68-73597.95
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)515.08----19786.7519286.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.22--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)500.00----470.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1015.30----20256.7519286.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)195597.09125016.1754817.47232348.00184034.18
投资支付的现金(万元)------18250.0018250.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)195597.09125016.1754817.47250598.00202284.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-194581.79-125016.17-54817.47-230341.26-182997.65
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1592701.831083105.23453136.331408501.761067248.63
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)219037.77151282.77--676094.32599093.67
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1811739.611234388.01462966.802084596.081666342.31
偿还债务支付的现金(万元)1269857.17766868.90237710.751328154.72901183.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)104199.6472416.6638934.72173119.73131107.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------14824.68--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)211751.80144935.81--536443.42475176.21
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1585808.60984221.36355904.422037717.871507466.98
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)225931.00250166.64107062.3846878.21158875.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)184765.16212274.2567323.29-281332.73-97720.27
加:期初现金及现金等价物余额(万元)347752.04347752.04347752.04629084.77629084.77
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)532517.21560026.30415075.33347752.04531364.50
净利润(万元)--9734.98---15538.06--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1047.04--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3829.93--7160.23--
长期待摊费用摊销(万元)--1736.67--4904.14--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---10.84------
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---19.47---294.33--
财务费用(万元)--67095.87--151415.36--
投资损失(万元)---11486.21---21754.45--
递延所得税资产减少(万元)--88.20--1460.81--
递延所得税负债增加(万元)---414.28---985.13--
存货的减少(万元)--15360.28---35134.82--
经营性应收项目的减少(万元)--58799.19---63766.05--
经营性应付项目的增加(万元)---170937.53---368408.27--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--87123.78---97869.68--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--560026.30--347752.04--
减:现金的期初余额(万元)--347752.04--629084.77--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--212274.25---281332.73--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---221.37--2432.22--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1339.64--3986.72--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-252025-04-252024-10-29
更新时间2025-10-302025-08-292025-04-252025-04-252024-10-30
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