中财网 中财网股票行情
新兴铸管(000778)现金流量表图
新兴铸管(000778)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)812778.474627510.313817078.092455650.041051168.82
收到的税费返还(万元)9812.5429597.0127125.7120145.244288.36
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)36812.8274951.5347967.7812441.9024065.95
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)859403.844732058.853892171.572488237.181079523.13
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)967355.964133024.733485156.312302426.191210097.83
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)50605.04220111.38161869.46109949.5955901.18
支付的各项税费(万元)17318.18146228.5298189.1468044.1037455.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)27485.0841249.8047640.4329756.2050808.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1062764.274540614.433792855.342510176.081354262.34
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-203360.44191444.4399316.23-21938.90-274739.22
收回投资收到的现金(万元)--17.4910200.0010200.00--
取得投资收益收到的现金(万元)12789.0045849.1532868.5913433.16615.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.7816979.212.520.50--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--10200.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1000.001000.00--1000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12791.7874045.8444071.1124633.661615.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)25566.94134286.34105504.6277665.9531915.10
投资支付的现金(万元)--490.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)25566.94134776.34105504.6277665.9531915.10
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12775.16-60730.50-61433.51-53032.29-30300.10
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)270644.45795600.43551354.40295256.56156830.10
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)270644.45795600.43551354.40295256.56156830.10
偿还债务支付的现金(万元)366740.47837843.84564227.57358870.71117065.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)19593.99106556.77109871.5332979.2615791.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--8157.42------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)386334.46944400.61674099.10391849.98132857.59
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-115690.01-148800.18-122744.70-96593.4223972.51
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-930.33-1208.62-5772.87-1446.60-1147.95
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-332755.94-19294.87-90634.84-173011.21-282214.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)935339.72954634.59954634.59954634.59954634.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)602583.78935339.72863999.75781623.38672419.84
净利润(万元)--141247.82--88467.41--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--15842.40------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3861.74--1692.70--
长期待摊费用摊销(万元)--8.12------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---16475.88---4691.83--
固定资产报废损失(万元)--170.22--76749.14--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--48810.50--11575.48--
投资损失(万元)---68361.27---50949.34--
递延所得税资产减少(万元)--2828.88---167.91--
递延所得税负债增加(万元)--801.42--914.46--
存货的减少(万元)---42962.40---5928.99--
经营性应收项目的减少(万元)--85375.44---167941.80--
经营性应付项目的增加(万元)---142908.64--12540.39--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--191444.43------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--935339.72--781623.38--
减:现金的期初余额(万元)--954634.59--954634.59--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---19294.87------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3333.63------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--5.38------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-112023-10-232023-08-222023-04-29
更新时间2024-04-262024-04-112023-10-242023-08-222023-04-29
↑返回页顶↑

转至新兴铸管（000778）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。