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居然之家(000785)现金流量表图
居然之家(000785)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)311110.791343213.621026420.17632536.51323227.98
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----4636.632412.441683.86
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9223.5019974.0642882.0389988.7168178.44
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)327894.861382842.661080481.64732903.28396418.95
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)161019.45576728.23463453.09290505.39122303.56
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)44661.37135236.86101997.9373347.7738476.02
支付的各项税费(万元)37486.65127740.06111268.8989888.1830015.34
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)52869.16159570.33108228.9071937.9167654.73
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)296036.63999275.49785740.18525679.26258449.64
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)31858.23383567.18294741.46207224.02137969.31
收回投资收到的现金(万元)2983.6419205.1513495.2613493.709302.38
取得投资收益收到的现金(万元)1.21251.902926.41278.45133.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.28350.79711.70711.70-11.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2985.1320071.9517133.3714483.859424.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)52739.64144995.82118975.9875165.8835837.98
投资支付的现金(万元)6020.001361.308067.196171.761000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----160258.86160273.20--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)58759.64316876.10287302.03241610.8436837.98
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-55774.51-296804.15-270168.66-227126.99-27413.65
吸收投资收到的现金(万元)98.001378.792243.00958.4798.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)98.001378.792243.00958.47--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)63859.98385418.87280935.17238361.1841174.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----7059.067059.062147.70
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)87228.98386797.66290237.23246378.7143419.70
偿还债务支付的现金(万元)41375.03200847.93147414.14108916.5529811.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6322.54145247.87147054.34138990.826361.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--3763.243763.243763.24--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----207625.32123532.5680216.66
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)113661.72620292.16502107.23371453.36116389.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-26432.73-233494.50-211870.00-125074.65-72969.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-7.64-561.72--146.54--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-50356.66-147293.20-187297.20-144831.0837585.91
加:期初现金及现金等价物余额(万元)310693.55457986.75457986.09457986.09457984.77
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)260336.89310693.55270688.89313155.01495570.68
净利润(万元)--133987.26--88637.84--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1872.48--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6437.54--3004.99--
长期待摊费用摊销(万元)------14867.07--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---83134.89---42747.28--
固定资产报废损失(万元)--19882.64------
公允价值变动损失(万元)---8056.83--1221.46--
财务费用(万元)--104390.38--57358.62--
投资损失(万元)--1556.87---540.04--
递延所得税资产减少(万元)--13527.10--16672.14--
递延所得税负债增加(万元)---12315.35---14994.18--
存货的减少(万元)--14780.71--9624.99--
经营性应收项目的减少(万元)---1438.59---62096.95--
经营性应付项目的增加(万元)---20539.01--29245.89--
其他(万元)---5253.52------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------207224.02--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--310693.55--313155.01--
减:现金的期初余额(万元)--457986.75--457986.09--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------144831.08--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------3553.12--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------88272.46--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-262024-04-262023-10-312023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-262024-04-262023-10-312023-08-312023-04-29
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