中财网 中财网股票行情
北新建材(000786)现金流量表图
北新建材(000786)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2297492.921514653.65985040.74342280.622080792.03
收到的税费返还(万元)55460.8940345.2425027.617183.8641511.38
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)98506.4678624.5058737.4629944.9258211.62
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2451460.261633623.381068805.82379409.402180515.03
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1547784.541117483.67729354.98311817.461452759.54
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)193120.31148026.77100618.6954153.45182814.61
支付的各项税费(万元)151324.66116706.4773277.7233895.24101919.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)85792.0155299.9837934.4911200.0475339.45
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1978021.511437516.88941185.88411066.191812833.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)473438.75196106.50127619.94-31656.78367681.73
收回投资收到的现金(万元)1841307.001407477.00941832.00507978.001487976.00
取得投资收益收到的现金(万元)7049.135471.383907.042084.724667.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)14634.1914323.0614253.16101.0938694.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)138.24--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)5491.43--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1868619.991427271.44959992.20510163.811531338.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)116230.8476635.2847713.6722131.66145296.01
投资支付的现金(万元)1998062.001329690.00834355.00403801.001625843.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)7405.811000.00----936.23
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2121698.651407325.28882068.67425932.661772242.73
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-253078.6619946.1577923.5484231.15-240904.07
吸收投资收到的现金(万元)900.00400.00400.00100.005231.34
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)900.00400.00400.00100.005231.34
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)155000.97108000.97102749.4676595.17501733.68
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1056.44721.79721.7949.50166.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)156957.41109122.75103871.2576744.67507131.02
偿还债务支付的现金(万元)212986.99176386.02170390.41101000.00505632.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)120229.01115358.17114489.381743.27120274.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1161.70758.43617.63461.01115.90
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)46138.0132612.2732105.513597.1315460.76
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)379354.00324356.46316985.29106340.40641368.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-222396.59-215233.70-213114.05-29595.73-134237.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-177.59-75.31155.24-79.48246.54
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2214.09743.64-7415.3322899.16-7213.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)53296.6253296.6253296.6252493.9360510.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)51082.5254040.2545881.2975393.0953296.62
净利润(万元)355471.49--190341.81--315172.38
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1124.07--195.13--5545.09
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)7942.30--3977.88--7499.42
长期待摊费用摊销(万元)2641.35--1223.77----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-21.24--25.76---47751.95
固定资产报废损失(万元)8000.27--145.82--69907.29
公允价值变动损失(万元)433.17--490.90--506.00
财务费用(万元)9008.01--4680.26--11027.87
投资损失(万元)-7251.68---3255.23---2594.57
递延所得税资产减少(万元)1061.85--388.41---3548.54
递延所得税负债增加(万元)-193.41---8.72---283.82
存货的减少(万元)14670.89--37754.70---6642.38
经营性应收项目的减少(万元)55416.48---174247.40---35447.57
经营性应付项目的增加(万元)-55184.69--27887.52--34344.21
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)473438.75--127619.94--366435.53
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)51082.52--45881.29--53296.62
减:现金的期初余额(万元)53296.62--53296.62--60510.01
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-2214.09---7415.33---1219.63
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)2725.39------10738.07
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2672.07--1327.02--2654.38
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-192023-10-262023-08-212023-04-292023-03-22
更新时间2024-03-202023-10-262023-08-212023-04-292024-04-26
↑返回页顶↑

转至北新建材（000786）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。