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和顺科技(301237)现金流量表图
和顺科技(301237)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)53743.3438559.9624730.7811553.4531656.44
收到的税费返还(万元)27.69------1695.40
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1427.501218.901088.00569.211587.02
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)55198.5339778.8725818.7812122.6634938.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)41063.9431670.5120054.1110234.7532208.55
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5259.204029.552717.681312.535364.81
支付的各项税费(万元)1574.101238.54955.01758.051392.16
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2501.271540.011088.08361.682379.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)50398.5238478.6124814.8812667.0341344.65
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4800.011300.251003.90-544.37-6405.79
收回投资收到的现金(万元)--0.350.170.17--
取得投资收益收到的现金(万元)370.80260.93260.75118.43395.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--------0.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)45063.0535000.0035000.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)45433.8535261.2835260.9110118.6072395.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)39977.7634971.3914743.079493.9822505.18
投资支付的现金(万元)--10.760.170.17300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)30063.0530050.0030000.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)70040.8165032.1544743.2419494.1586805.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-24606.96-29770.87-9482.32-9375.55-14409.21
吸收投资收到的现金(万元)--------1998.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------1998.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)35167.3835523.1223475.2811379.8713570.25
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--100.05100.05----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)35167.3835623.1723575.3312612.2415568.25
偿还债务支付的现金(万元)7462.828980.285885.154924.007750.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1279.18867.67842.0161.831003.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1405.38411.42411.42----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10147.3910259.377138.595297.0912442.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)25019.9925363.8016436.747315.153125.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.682.873.380.4454.81
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5213.72-3103.947961.70-2604.32-17634.34
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5433.415433.415433.415433.4123067.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10647.132329.4613395.112829.085433.41
净利润(万元)-18237.68---1453.96---4769.29
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)16766.46--1753.74----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)153.44--118.53--145.08
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--------0.03
固定资产报废损失(万元)8094.71--0.26--6568.40
公允价值变动损失(万元)-41.44---8.84---273.71
财务费用(万元)127.28--56.59--147.60
投资损失(万元)-181.70---72.31---134.41
递延所得税资产减少(万元)526.26---519.44---1085.38
递延所得税负债增加(万元)---------5.05
存货的减少(万元)-4842.23---3534.94---4996.67
经营性应收项目的减少(万元)-7868.15---5156.57---9077.12
经营性应付项目的增加(万元)10273.19--5724.75--2625.58
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)4800.01--1003.90----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)10647.13--13395.11--5433.41
减:现金的期初余额(万元)5433.41--5433.41--23067.75
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)5213.72--7961.70----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)29.75--1.62----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-302025-10-272025-08-262025-04-282025-04-18
更新时间2026-03-302025-10-282025-08-262025-04-282025-04-18
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