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一诺威(920261)现金流量表图
一诺威(920261)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)--412011.93193242.40701745.73519854.64
收到的税费返还(万元)--11899.617363.3913448.8610451.16
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)32223400.00----0.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------0.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)------0.00--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)13343000.00----0.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)2868900.00----0.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)------0.00--
收到再保业务现金净额(万元)------0.00--
保户储金及投资款净增加额(万元)------0.00--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5114400.001124.59275.873849.693102.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)59760500.00425036.13200881.66719044.27533408.15
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)--413164.41201743.19672110.10502030.61
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1639900.0014505.327510.6227500.8120351.88
支付的各项税费(万元)1338800.004149.001069.756186.195023.52
客户贷款及垫款净增加额(万元)8830600.00----0.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)------0.00--
拆出资金净增加额(万元)788500.00----0.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)5755700.00----0.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)------0.00--
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)------0.00--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1895000.004024.191619.127261.274772.41
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)31438400.00435842.92211942.68713058.37532178.42
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)28322100.00-10806.79-11061.025985.901229.73
收回投资收到的现金(万元)65831800.00--0.000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)2094600.00--0.000.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)28100.004.710.00210.090.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--51.091.178198.228164.32
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)67954500.0055.801.178408.328164.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)127900.0013028.275320.7518565.288432.48
投资支付的现金(万元)67176300.00--0.000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.00--
质押贷款净增加额(万元)------0.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--60.2622.00117.54101.32
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)67304200.0013088.545342.7518682.828533.81
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)650300.00-13032.74-5341.59-10274.51-369.21
吸收投资收到的现金(万元)--0.00--0.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00--0.00--
发行债券收到的现金(万元)--0.00--0.00--
取得借款收到的现金(万元)--33226.1626571.2715250.148694.11
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--9275.02--0.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)16611500.0042501.1826571.2715250.148694.11
偿还债务支付的现金(万元)42905200.002004.55900.005500.003800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1656100.0011979.3097.738639.328659.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00--0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17600.004859.004859.000.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)44732400.0018842.865856.7314139.3212459.97
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-28120900.0023658.3220714.551110.83-3765.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-264300.00-1109.74-475.11628.89709.02
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)587200.00-1290.943836.83-2548.89-2196.32
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34263500.0030334.9730215.2032764.0832764.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)34850700.0029044.0334052.0330215.2030567.76
净利润(万元)--13867.62------
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1133.87------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--341.30------
长期待摊费用摊销(万元)--137.05------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--3.13------
固定资产报废损失(万元)--18.46------
公允价值变动损失(万元)--173.09------
财务费用(万元)--1420.46------
投资损失(万元)--5.88------
递延所得税资产减少(万元)---268.60------
递延所得税负债增加(万元)--5.47------
存货的减少(万元)---5720.89------
经营性应收项目的减少(万元)---45141.76------
经营性应付项目的增加(万元)--17138.93------
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---10806.79------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--29044.03------
减:现金的期初余额(万元)--30334.97------
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1290.94------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)2089500.00----0.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)------0.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1153.15------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-072026-04-232026-04-232025-10-29
更新时间2026-10-282026-08-072026-04-232026-04-232025-10-29
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