中财网 中财网股票行情
温氏股份(300498)现金流量表图
温氏股份(300498)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)6290430.224001173.551933326.458167127.885446398.84
收到的税费返还(万元)2562.411876.841049.293995.002471.23
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)------35.0428.97
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--519.0685.661742.34480.91
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)156398.67125908.7350424.39409238.54156755.67
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)6450729.614129478.191984885.798582138.815606135.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5107970.933307419.161767579.986425763.924371125.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)590292.47417707.77215185.80619001.42456862.94
支付的各项税费(万元)48603.1734097.4012878.9649375.5936696.48
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--1565.35667.311180.631705.75
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--20.91--179.22--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)137574.5888515.6742312.47379185.27118102.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)5886638.833849361.292038659.557474686.054984493.29
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)564090.78280116.90-53773.751107452.76621642.33
收回投资收到的现金(万元)272533.05143052.6998120.74846604.20243203.06
取得投资收益收到的现金(万元)13080.426846.614958.1712474.0711127.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)271633.64175080.6689875.49294892.70194288.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--5411.90--5871.241489.95
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00--0.000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)562659.01330391.87192954.411159842.21450109.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)711411.57455059.60212066.14935245.11685873.02
投资支付的现金(万元)118065.5055467.0256616.72800876.65615308.28
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--5680.975388.700.000.00
质押贷款净增加额(万元)--0.00------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00--0.000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)835158.04516207.59274071.561736121.771301181.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-272499.04-185815.73-81117.16-576279.55-851072.23
吸收投资收到的现金(万元)169611.4289239.2967914.70169814.75119986.62
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)77765.8777677.4367914.7067326.2324553.02
发行债券收到的现金(万元)------0.00--
取得借款收到的现金(万元)778460.39629540.00358500.00800954.40592502.88
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--5672.005000.006110.001110.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)953743.81724451.29431414.70976879.15713599.50
偿还债务支付的现金(万元)898232.43710320.79130674.181614472.64889887.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)212866.30190886.8518901.22186315.2293355.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)17707.8914108.57--9430.617093.39
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--89491.4267257.5498556.3656820.42
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)1218955.36990699.06216832.931899344.221040062.75
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-265211.55-266247.77214581.77-922465.06-326463.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-161.93-201.95-1139.131530.03-510.84
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)26218.26-172148.5478551.73-389761.82-556403.99
加:期初现金及现金等价物余额(万元)641783.57641783.57641783.571031545.391031545.39
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)668001.83469635.03720335.30641783.57475141.40
净利润(万元)---473967.29--564139.91--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4456.61--33815.26--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--3062.75--5970.32--
长期待摊费用摊销(万元)--2746.55--5807.20--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--107597.61--83310.85--
固定资产报废损失(万元)--668.52--29472.30--
公允价值变动损失(万元)---14680.53--77378.86--
财务费用(万元)--78486.58--197766.62--
投资损失(万元)---48373.25---147305.07--
递延所得税资产减少(万元)--36.97--1747.41--
递延所得税负债增加(万元)--2927.00---20361.51--
存货的减少(万元)--107551.34---549275.63--
经营性应收项目的减少(万元)--138414.89---68002.39--
经营性应付项目的增加(万元)--73636.29--319638.59--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--280116.90--1107452.76--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--469635.03--641783.57--
减:现金的期初余额(万元)--641783.57--1031545.39--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---172148.54---389761.82--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--29300.79--57500.66--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-262023-08-312023-04-262023-04-262022-10-25
更新时间2023-10-262023-08-312023-04-262023-04-262022-10-25
↑返回页顶↑

转至温氏股份（300498）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。