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陕西金叶(000812)现金流量表图
陕西金叶(000812)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)94511.0339399.7620614.75131484.63105857.12
收到的税费返还(万元)14.7814.632.8181.1076.74
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8695.707951.934008.6010589.3123136.29
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)103221.5147366.3224626.17142155.04129070.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)47847.2626271.5516165.1975507.6253981.97
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20313.2713108.457245.8426440.5120566.67
支付的各项税费(万元)3460.852647.621493.134385.253423.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10902.618821.952813.3313528.3021779.36
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)82524.0050849.5827717.50119861.6899751.91
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)20697.51-3483.25-3091.3322293.3529318.23
收回投资收到的现金(万元)------50.8150.81
取得投资收益收到的现金(万元)603.69603.6911.63466.73466.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.422.181.66114.56113.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)---------51.64
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)606.11605.8813.28632.10579.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)26909.1315763.019485.9544187.6436988.29
投资支付的现金(万元)1110.001110.00--7395.006495.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----1100.003164.103087.80
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)28019.1316873.0110585.9554746.7446571.08
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-27413.02-16267.13-10572.67-54114.63-45991.20
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)83065.6164240.8630822.2492938.4166673.44
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------1974.511386.92
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)83065.6164240.8630822.2494912.9268060.36
偿还债务支付的现金(万元)66722.0238752.1715681.6969840.4352679.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5166.283336.201803.225169.303904.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)87.99----78.9856.92
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3630.21--806.574262.481153.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)75518.5045025.0018291.4979272.2157736.51
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7547.1119215.8612530.7615640.7110323.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)831.60-534.53-1133.24-16180.58-6349.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16114.8316114.8316114.8332295.4132295.41
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)16946.4315580.3014981.5916114.8325946.28
净利润(万元)--4848.09--6224.24--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------2218.93--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--334.73--648.53--
长期待摊费用摊销(万元)------1552.40--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------85.45--
固定资产报废损失(万元)--4740.32--184.80--
公允价值变动损失(万元)-------70.07--
财务费用(万元)--3504.92--5441.14--
投资损失(万元)---449.80---2341.88--
递延所得税资产减少(万元)--12.18---50.20--
递延所得税负债增加(万元)---12.03--442.50--
存货的减少(万元)--2217.81--6515.86--
经营性应收项目的减少(万元)--13692.33--6411.47--
经营性应付项目的增加(万元)---33425.55---14103.27--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------22293.35--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--15580.30--16114.83--
减:现金的期初余额(万元)--16114.83--32295.41--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------16180.58--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------777.51--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-262023-08-162023-04-292023-04-292022-10-25
更新时间2023-10-262023-08-162023-04-292023-04-292023-02-16
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