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哈三联(002900)现金流量表图
哈三联(002900)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)95741.6165449.7131236.79114867.9081590.24
收到的税费返还(万元)944.97792.36411.931166.471138.07
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2998.872491.411965.624186.962986.66
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)99685.4568733.4833614.35120221.3385714.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)38809.0422527.8111588.0731703.2223885.56
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18431.7612147.675653.9819153.9713747.16
支付的各项税费(万元)8106.946200.033275.069751.787426.44
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)31600.1223921.3910476.7345148.1734709.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)96947.8664796.9030993.84105757.1479768.86
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2737.593936.582620.5114464.195946.11
收回投资收到的现金(万元)7712.605712.601669.6457200.0056200.00
取得投资收益收到的现金(万元)793.26706.07129.50820.66684.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)21.9220.407.1427.0316.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)8527.786439.071806.2858047.6956901.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)20568.3611860.246139.118922.435586.86
投资支付的现金(万元)7557.872000.000.007200.007200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)28126.2313860.246139.1116122.4312786.86
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-19598.45-7421.17-4332.8341925.2744114.26
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)27500.0026500.0018000.0043100.0043100.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)133.00133.00--4729.084729.08
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)27633.0026633.0018000.0047829.0847829.08
偿还债务支付的现金(万元)23013.1022016.1013012.0027021.2021015.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3862.403625.49244.4010933.7410689.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2548.582111.9556.9820586.2320468.18
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)29424.0727753.5413313.3858541.1852172.99
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1791.07-1120.544686.62-10712.10-4343.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-18651.93-4605.142974.3045677.3545716.46
加:期初现金及现金等价物余额(万元)78226.9678226.9678226.9632549.6132549.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)59575.0373621.8381201.2678226.9678266.07
净利润(万元)--5042.92--2650.26--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--76.79---523.49--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--222.43--401.53--
长期待摊费用摊销(万元)--264.81--377.65--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--257.49--1330.63--
固定资产报废损失(万元)--0.08--291.47--
公允价值变动损失(万元)---1258.06---1387.42--
财务费用(万元)---210.46--643.80--
投资损失(万元)---2463.79---4595.56--
递延所得税资产减少(万元)---92.52--202.93--
递延所得税负债增加(万元)--563.36--966.76--
存货的减少(万元)---1235.30--62.30--
经营性应收项目的减少(万元)--432.66---1002.55--
经营性应付项目的增加(万元)---2803.15--4719.34--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3936.58--14464.19--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--73621.83--78226.96--
减:现金的期初余额(万元)--78226.96--32549.61--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4605.14--45677.35--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------71.26--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--492.99--964.35--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-262023-08-272023-04-262023-04-262022-10-26
更新时间2023-10-262023-08-272023-04-262023-04-262022-10-26
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