中财网 中财网股票行情
日播时尚(603196)现金流量表图
日播时尚(603196)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)72456.8048576.1426056.24117265.6372582.66
收到的税费返还(万元)309.75309.75309.74619.96623.63
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1704.791032.11172.874204.181978.41
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)74471.3449918.0126538.86122089.7675184.71
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)31712.2625303.6915168.1868275.5039375.66
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16819.0611093.575857.4922232.6716622.77
支付的各项税费(万元)4817.993615.811693.177297.705114.18
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14149.3910648.915072.2024904.9514252.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)67498.7050661.9827791.03122710.8275365.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6972.64-743.98-1252.17-621.06-180.70
收回投资收到的现金(万元)24600.0020500.008600.0095744.2081668.11
取得投资收益收到的现金(万元)65.3149.3625.77434.47310.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)18.3315.454.2815.290.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.86------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)460.202500.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)25143.8520564.808630.0596193.9681979.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1560.161221.16449.132090.822720.48
投资支付的现金(万元)34900.0020500.007600.0094255.0083155.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--2500.0032.41460.20--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)36460.1621813.318081.5396806.0285875.48
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11316.31-1248.51548.52-612.06-3896.42
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6000.003000.001000.0017000.008000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)6000.003000.001000.0017000.008000.00
偿还债务支付的现金(万元)6000.006000.003000.0011000.008000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2085.791962.9828.888246.324385.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3270.63--881.443457.202444.08
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)11356.4210068.573910.3222703.5214829.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5356.42-7068.57-2910.32-5703.52-6829.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)21.4526.29-10.2466.9987.94
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-9678.65-9034.76-3624.22-6869.65-10818.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14347.7114347.7114347.7121217.3521217.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)4669.065312.9510723.4914347.7110398.85
净利润(万元)--524.91--1657.25--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---91.13--3814.43--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--218.33--799.44--
长期待摊费用摊销(万元)------1131.84--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---6.32---5.75--
固定资产报废损失(万元)--517.77--0.03--
公允价值变动损失(万元)------7.16--
财务费用(万元)--73.68--126.94--
投资损失(万元)---49.36---430.17--
递延所得税资产减少(万元)---208.56---1139.51--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--5074.48---15164.78--
经营性应收项目的减少(万元)---2343.33--307.78--
经营性应付项目的增加(万元)---10459.27--2808.21--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5517.46---621.06--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--5312.95--14347.71--
减:现金的期初余额(万元)--14347.71--21217.35--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1069.93---6869.65--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------25.88--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4.07--3774.88--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-212023-04-272023-04-272022-10-27
更新时间2023-10-312023-08-222023-04-272023-04-272022-10-27
↑返回页顶↑

转至日播时尚（603196）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。