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财通证券(601108)现金流量表图
财通证券(601108)现金流量表    年份:
截止日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金----------
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额--------10000.00
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金216891.00149497.32359016.25271774.75183058.13
处置交易性金融资产净增加额----51532.59----
回购业务资金净增加额442092.93191207.2644779.05----
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金8785.4563775.6190807.7970829.5465066.04
##经营活动现金流入特殊项目473191.73696497.69403300.92351852.07367448.81
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计1140961.111100977.87949436.61694456.36625572.99
购买商品、接受劳务支付的现金----------
支付给职工以及为职工支付的现金72223.0232189.62119334.0893334.0876964.87
支付的各项税费14507.726721.8938263.4434654.3128705.29
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金29788.5513739.6048639.9839100.1927065.25
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金260411.39116083.11419311.54516138.6246362.40
##经营活动现金流出特殊项目107322.29149739.8287626.05161581.69255970.13
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计484252.98318474.05713175.09844808.88435067.94
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额656708.14782503.82236261.52-150352.53190505.05
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金569.09346.80300.00----
取得投资收益收到的现金5272.175272.176590.226590.226590.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额75.97--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金--29.65366.84395.9274.04
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计5917.245648.627257.056986.146664.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4412.042240.2613182.296071.864505.23
投资支付的现金2150.001900.00208923.36208678.3660.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计6562.044140.26222105.64214750.214565.23
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-644.811508.36-214848.59-207764.072099.04
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金983738.00524286.002405024.002092356.00843245.00
取得借款收到的现金66945.174074.55110664.0696184.0077565.20
收到其他与筹资活动有关的现金----100000.00100000.00100000.00
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计1050683.17528360.552615688.062288540.001020810.20
偿还债务支付的现金1208197.62659474.002354885.271625276.00909208.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金69646.3435593.59144133.70120418.7351313.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----110864.38110864.38110000.00
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计1277843.95695067.592609883.351856559.101070522.01
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-227160.78-166707.045804.71431980.90-49711.81
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响280.04-2566.074666.432393.62839.23
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额429182.59614739.0731884.0776257.92143731.51
加:期初现金及现金等价物余额1157956.731157956.731126072.661126072.661126072.66
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额1587139.321772695.801157956.731202330.591269804.18
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润73634.42--81304.44--58465.79
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备-762.58--20855.02---792.53
固定资产折旧1777.94--3047.60--1498.51
无形资产摊销2389.20--4484.09--2282.91
长期待摊费用摊销968.20--2158.20--969.87
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----284.63---51.60
固定资产报废损失-5.63--1.42----
公允价值变动损失-58641.01---843.58--14108.79
财务费用50657.79--100545.88--45386.10
投资损失-35401.84---31289.58---23060.14
递延所得税资产减少6696.07---8678.24---5432.25
递延所得税负债增加-2712.24--3023.66--1203.54
存货的减少----------
经营性应收项目的减少245436.88---92722.72--115482.80
经营性应付项目的增加384466.69--55152.05--215045.17
其他-24.36--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目-11771.39--99507.91---234601.92
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额656708.14--236261.52--190505.05
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额1587139.32--1157956.73--1269804.18
减:现金的期初余额1157956.73--1126072.66--1126072.66
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额429182.59--31884.07--143731.51
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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