中财网 中财网股票行情
财通证券(601108)现金流量表图
财通证券(601108)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)164994.29747340.54552600.50339899.65158990.80
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)632896.35----120555.36215605.37
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)111096.241181394.101078765.66329350.06166354.37
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1371658.822098734.651701366.15879805.07612663.04
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)77605.64244759.37202620.72149755.9470228.37
支付的各项税费(万元)17540.4859784.9729593.0323467.2011092.52
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)29965.46126589.0098420.2068525.5533892.01
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)682738.56633851.41140966.87109948.5769614.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)859692.832844760.961970827.50845307.05337387.31
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)511965.99-746026.32-269461.3534498.02275275.73
收回投资收到的现金(万元)622.739192.454499.143765.281921.03
取得投资收益收到的现金(万元)627.4531168.7521960.623754.81125.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.5687.3576.0026.438.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1250.7440448.5526535.767546.522054.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)136825.6317541.8611438.484963.902277.34
投资支付的现金(万元)550.0037019.3136569.318700.314908.16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)137375.6354561.1748007.7913664.227185.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-136124.88-14112.62-21472.03-6117.70-5131.01
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)712759.433974170.702476877.491521331.27476710.97
取得借款收到的现金(万元)3626.4032615.3432931.2824330.195427.48
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)716385.834006786.042509808.761545661.45482138.45
偿还债务支付的现金(万元)774019.103293301.412487729.481600199.15775850.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)29351.57161293.35113002.7793148.4726389.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----0.010.004601.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)807065.393474627.542615226.391703802.36806841.59
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-90679.56532158.50-105417.63-158140.91-324703.14
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)29.21100.01165.19215.5690.11
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)285190.75-227880.43-396185.82-129545.02-54468.32
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2303794.072531674.492531674.492531674.492531674.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2588984.822303794.072135488.682402129.472477206.18
净利润(万元)--225094.16--103614.14--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--8045.82--4032.73--
长期待摊费用摊销(万元)--2942.26--1453.45--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---47.92---28.67--
固定资产报废损失(万元)--5.85--4.35--
公允价值变动损失(万元)---169468.84---117064.77--
财务费用(万元)--108448.56--54355.59--
投资损失(万元)---60924.15---29775.31--
递延所得税资产减少(万元)--25767.05---14895.05--
递延所得税负债增加(万元)---9432.64--16119.44--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---320119.46---65081.39--
经营性应付项目的增加(万元)---99654.43--366860.33--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---746026.32--34498.02--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2303794.07--2402129.47--
减:现金的期初余额(万元)--2531674.49--2531674.49--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---227880.43---129545.02--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)50000.00170000.0070000.0090000.0040000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)231833.43------31712.50
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--6045.12--2175.85--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--18101.65--8960.15--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-252023-10-272023-08-272023-04-29
更新时间2024-04-262024-04-262023-10-272023-08-272023-04-29
↑返回页顶↑

转至财通证券（601108）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。