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地素时尚(603587)现金流量表图
地素时尚(603587)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)57239.66287567.54206869.50137272.2365816.07
收到的税费返还(万元)15.1399.3455.0255.0210.62
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6395.5627588.2713459.1612384.728417.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)63650.34315255.15220383.68149711.9774243.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)21008.7496990.6272483.2750171.0826536.45
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10663.1345003.5830691.8221735.2411735.55
支付的各项税费(万元)9861.4135142.2227525.8317781.467616.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15068.7567820.8540099.3423712.9913458.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)56602.03244957.27170800.26113400.7859346.59
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7048.3170297.8949583.4136311.1914897.31
收回投资收到的现金(万元)13000.00120704.73103000.0072021.1647021.16
取得投资收益收到的现金(万元)64.16324.22779.29579.04341.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--11.024.304.304.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13064.16121039.97103783.5972604.4947367.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1615.914887.673968.262580.741753.78
投资支付的现金(万元)--87770.5377770.5354770.535000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1615.9192658.2081738.7857351.266753.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)11448.2628381.7722044.8115253.2340613.33
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----41707.5441707.549890.56
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6991.674586.1141707.5441707.549890.56
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--33330.5333110.4133110.4197.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----51864.5926713.827780.45
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4939.4253087.9784975.0159824.237877.48
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2052.25-48501.86-43267.46-18116.692013.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-61.50-21.4253.7340.74-30.17
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)20487.3250156.3828414.4933488.4857493.54
加:期初现金及现金等价物余额(万元)247755.33197598.95197598.95197598.95197598.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)268242.65247755.33226013.44231087.43255092.50
净利润(万元)--49361.73--30673.25--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------3626.35--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--254.03--127.02--
长期待摊费用摊销(万元)------1216.03--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---13.80---7.95--
固定资产报废损失(万元)--4003.68------
公允价值变动损失(万元)---1668.77---1103.33--
财务费用(万元)--1176.00------
投资损失(万元)--1971.07--672.23--
递延所得税资产减少(万元)---779.84--878.18--
递延所得税负债增加(万元)--1065.61---67.91--
存货的减少(万元)---6942.78---4866.71--
经营性应收项目的减少(万元)---4757.06---1127.77--
经营性应付项目的增加(万元)--3597.25---5995.04--
其他(万元)--1421.40------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------36311.19--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--247755.33--231087.43--
减:现金的期初余额(万元)--197598.95--197598.95--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------33488.48--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------45.29--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)-------406.20--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-252023-10-272023-08-252023-04-29
更新时间2024-04-252024-04-252023-10-272023-08-272023-04-29
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