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天安新材(603725)现金流量表图
天安新材(603725)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)216917.66136750.4955098.66304582.98224433.90
收到的税费返还(万元)1645.271105.60401.272452.871270.75
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.000.00--0.000.00
向中央银行借款净增加额(万元)0.000.00--0.000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.000.00--0.000.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.00--0.000.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.000.00--0.000.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.000.00--0.000.00
收到再保业务现金净额(万元)0.000.00--0.000.00
保户储金及投资款净增加额(万元)0.000.00--0.000.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4543.763171.961733.174735.414444.51
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)223106.69141028.0457233.10311771.27230149.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)155634.7197271.9642625.44216540.60151859.36
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27391.1918865.7710551.8537184.5327626.22
支付的各项税费(万元)5468.142982.721268.6711166.857816.58
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.000.00--0.000.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.000.00--0.000.00
拆出资金净增加额(万元)------0.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.00--0.000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.000.00--0.000.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.000.00--0.000.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18475.0613582.216368.8930232.4425299.71
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)206969.11132702.6660814.86295124.42212601.88
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)16137.598325.38-3581.7616646.8517547.28
收回投资收到的现金(万元)58717.1723594.898694.9691419.6177219.71
取得投资收益收到的现金(万元)171.09138.17123.85224.50204.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)180.98173.1028.87472.93350.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.00--0.000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.00--0.000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)59069.2323906.168847.6792117.0477774.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4298.032845.22465.856252.334261.77
投资支付的现金(万元)64743.3120349.937000.0098066.5986752.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)50.0050.00----0.00
质押贷款净增加额(万元)0.000.00--0.000.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)78.2152.18--0.00106.76
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)69169.5423297.337523.40105116.7291120.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10100.32608.841324.28-12999.68-13345.99
吸收投资收到的现金(万元)15.0015.00--100.00100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--15.00--100.00100.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)77749.1649317.9426170.0079002.5059878.42
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)100.00100.00--200.00200.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)77864.1649432.9426170.0079302.5060178.42
偿还债务支付的现金(万元)66134.5644104.0616060.2576129.6958862.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5215.554512.64777.659651.288624.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00--1854.710.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10.416.89--6425.573046.67
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)71360.5248623.5916841.2692206.5470533.82
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6503.63809.359328.74-12904.04-10355.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)13.6816.4317.38109.2251.25
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)12554.589760.007088.62-9147.65-6102.86
加:期初现金及现金等价物余额(万元)20620.6620620.6620620.6629768.3130081.19
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)33175.2430380.6527709.2820620.6623978.34
净利润(万元)--6984.89--12766.86--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--420.74--3530.95--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--622.08--1197.36--
长期待摊费用摊销(万元)--719.47------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--71.76---84.98--
固定资产报废损失(万元)--6.76--7174.10--
公允价值变动损失(万元)--0.36---391.62--
财务费用(万元)--1705.41--3539.16--
投资损失(万元)--129.29--40.86--
递延所得税资产减少(万元)---522.20--661.23--
递延所得税负债增加(万元)--575.32---220.22--
存货的减少(万元)---1270.73---8792.67--
经营性应收项目的减少(万元)---2711.30--1389.40--
经营性应付项目的增加(万元)---5091.91---7141.01--
其他(万元)------0.00--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8325.38--16646.85--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--30380.65--20620.66--
减:现金的期初余额(万元)--20620.66--29768.31--
加:现金等价物的期末余额(万元)--0.00--0.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)--0.00--0.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--9760.00---9147.65--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.000.00--0.000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.000.00--0.000.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--678.70--727.75--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--200.28--696.05--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-162025-08-142025-04-162025-04-162024-10-29
更新时间2025-10-172025-08-152025-04-162025-04-162024-10-29
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