中财网 中财网股票行情
天安新材(603725)现金流量表图
天安新材(603725)现金流量表    年份:
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)58368.36305288.97223363.59142288.2358669.73
收到的税费返还(万元)382.231624.581474.761107.55490.91
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.000.000.000.00--
向中央银行借款净增加额(万元)0.000.000.000.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.000.000.000.00--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.000.000.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.000.000.000.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.000.000.000.00--
收到再保业务现金净额(万元)0.000.000.000.00--
保户储金及投资款净增加额(万元)0.000.000.000.00--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1614.866159.086715.634536.302420.36
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)60365.45313072.63231553.98147932.0961581.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)39621.31212076.54151380.2288325.1638018.75
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10442.6733815.7524062.0516009.458301.00
支付的各项税费(万元)1625.6513356.759945.817347.253650.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.000.000.000.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.000.000.000.00--
拆出资金净增加额(万元)--0.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.000.000.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.000.000.000.00--
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.000.000.000.00--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7550.9434728.4925920.0216255.187673.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)59240.58293977.53211308.11127937.0457642.84
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1124.8619095.1020245.8719995.053938.17
收回投资收到的现金(万元)21100.0091213.9866890.6255560.3525499.90
取得投资收益收到的现金(万元)26.08260.61223.44167.6656.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)210.78345.1186.9614.532.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.000.000.000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.000.000.000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)21336.8691819.7067201.0155742.5425559.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1603.455153.053000.611887.32847.03
投资支付的现金(万元)22102.0089856.2476239.1658419.5529045.23
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.000.00--0.000.00
质押贷款净增加额(万元)0.000.000.000.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)34.0898.24145.85101.210.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)23739.5495107.5379385.6160408.0829892.25
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2402.67-3287.83-12184.60-4665.54-4333.23
吸收投资收到的现金(万元)0.007799.0014449.007799.00150.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00150.00150.00150.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)24386.3876537.4764501.4749292.2930178.66
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00250.00250.000.000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)24386.3884586.4779200.4757091.2930328.66
偿还债务支付的现金(万元)18843.13100423.6887614.2660810.7833946.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)986.104515.793459.022504.541346.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.000.000.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)23.612194.001097.18981.76892.21
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)19852.85107133.4892170.4764297.0836184.75
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4533.53-22547.01-12969.99-7205.79-5856.09
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)32.530.4811.633.51-56.32
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3288.24-6739.26-4897.098127.23-6307.47
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29768.3136507.5736507.5736507.5736507.57
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)33056.5629768.3131610.4844634.7930200.09
净利润(万元)--15458.75--4948.83--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--979.16--514.91--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1256.35--632.66--
长期待摊费用摊销(万元)--1356.68--492.22--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--175.43--10.21--
固定资产报废损失(万元)--59.51--0.43--
公允价值变动损失(万元)---2965.96---0.48--
财务费用(万元)--4618.31--2487.78--
投资损失(万元)---2616.17---253.26--
递延所得税资产减少(万元)--1400.72--445.54--
递延所得税负债增加(万元)--163.94---129.74--
存货的减少(万元)--7157.15--2800.59--
经营性应收项目的减少(万元)---9715.58---939.35--
经营性应付项目的增加(万元)---7222.57--4551.69--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--19095.10--19995.05--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--29768.31--44634.79--
减:现金的期初余额(万元)--36507.57--36507.57--
加:现金等价物的期末余额(万元)--0.00--0.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)--0.00--0.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6739.26--8127.23--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.000.000.000.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.000.000.000.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--187.71---108.83--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------579.17--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-172024-03-212023-10-202023-08-212023-04-26
更新时间2024-04-182024-03-222023-10-202023-08-212023-04-26
返回页顶

转至天安新材(603725)行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。