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圣达生物(603079)现金流量表图
圣达生物(603079)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)17896.6870126.9655001.6434955.4816769.39
收到的税费返还(万元)682.512798.912216.051691.03620.97
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)476.901665.881897.111104.66633.34
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)19056.0874591.7559114.8037751.1618023.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12236.1548415.6640673.2027925.2116540.96
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4362.5312533.9110109.997703.624810.29
支付的各项税费(万元)1299.893795.583078.932168.74827.44
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1936.213404.463716.302280.78822.58
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)19834.7868149.6057578.4140078.3423001.27
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-778.706442.151536.38-2327.18-4977.58
收回投资收到的现金(万元)2200.00--2200.002000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)169.125.81103.9474.0529.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.5973.0153.5820.332.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2371.713278.832357.522094.3731.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4628.7524592.7416487.838972.054753.14
投资支付的现金(万元)6200.002500.00500.00500.001000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--286.76------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--51.2089.7189.7151.20
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10828.7527430.7017349.499561.765804.34
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8457.03-24151.88-14991.97-7467.39-5772.42
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5700.0023790.0017800.0012700.004760.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5700.0023790.0017800.0012700.004760.00
偿还债务支付的现金(万元)1000.003240.003000.003000.003000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)45.481418.701175.111123.2439.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1433.26706.55543.07--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2356.916091.954881.664666.313039.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3343.0917698.0512918.348033.691720.61
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)33.44262.87244.13112.21-39.45
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5859.20251.19-293.12-1648.67-9068.84
加:期初现金及现金等价物余额(万元)30586.7530335.5730335.5730335.5735071.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)24727.5530586.7530042.4528686.9026002.95
净利润(万元)---5420.17---604.98--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5080.95--527.28--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--648.72--332.95--
长期待摊费用摊销(万元)--530.93--203.31--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---20.22---30.17--
固定资产报废损失(万元)--160.68--106.99--
公允价值变动损失(万元)---0.01---1.75--
财务费用(万元)---106.30---150.24--
投资损失(万元)---40.65---67.73--
递延所得税资产减少(万元)--446.61--292.15--
递延所得税负债增加(万元)---415.12---67.00--
存货的减少(万元)--2337.58--2642.98--
经营性应收项目的减少(万元)--3649.23---7734.69--
经营性应付项目的增加(万元)---7440.68---1219.33--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6442.15---2327.18--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--30586.75--28686.90--
减:现金的期初余额(万元)--30335.57--30335.57--
加:现金等价物的期末余额(万元)------0.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------0.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--251.19---1648.67--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--316.08--168.56--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--55.67--27.83--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-202024-04-202023-10-272023-08-272023-04-29
更新时间2024-04-202024-04-202023-10-272023-08-272023-04-29
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