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震安科技(300767)现金流量表图
震安科技(300767)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)44228.3623937.8915672.7465671.5250846.22
收到的税费返还(万元)19.4918.128.032545.382481.78
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------0.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------0.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)------0.00--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)------0.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)------0.00--
收到再保业务现金净额(万元)------0.00--
保户储金及投资款净增加额(万元)------0.00--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6841.602299.60829.172403.224799.47
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)51089.4626255.6116509.9470620.1258127.47
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)30806.6722732.1911397.9943417.2134859.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9732.656600.103094.8511491.379843.92
支付的各项税费(万元)5714.324085.702075.799223.607205.56
客户贷款及垫款净增加额(万元)------0.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)------0.00--
拆出资金净增加额(万元)------0.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)------0.00--
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)------0.00--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8073.005593.953595.3710288.5610695.45
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)54326.6439011.9420164.0174420.7462604.21
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3237.19-12756.33-3654.07-3800.61-4476.73
收回投资收到的现金(万元)58000.0042500.00--37000.0028825.00
取得投资收益收到的现金(万元)136.12136.1217.56148.65130.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9.717.475.80167.124.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------0.003.32
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)58145.8342643.5923.3637315.7728963.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4826.703444.602091.3314947.2111288.74
投资支付的现金(万元)58000.0042500.00--40085.2328825.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.00--
质押贷款净增加额(万元)------0.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)62826.7045944.602091.3355032.4440113.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4680.87-3301.01-2067.97-17716.67-11150.20
吸收投资收到的现金(万元)------24722.6424462.77
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------100.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)31948.3025411.3111595.7236316.5434764.55
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------1016.63259.86
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)31948.3025411.3111595.7262055.8159487.19
偿还债务支付的现金(万元)26628.9423081.7011315.1118295.6616584.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3048.67768.54279.672879.282547.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)411.42272.03223.811575.18656.58
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)30089.0424122.2711818.6022750.1119789.04
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1859.261289.04-222.8739305.7039698.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)------0.00--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-6058.79-14768.30-5944.9117788.4124071.22
加:期初现金及现金等价物余额(万元)53055.4253055.4253055.4235267.0135267.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)46996.6238287.1247110.5153055.4259338.23
净利润(万元)--1546.88--10113.78--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1427.04--5898.46--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--152.92--270.41--
长期待摊费用摊销(万元)--7.47--11.85--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---40.94--202.96--
固定资产报废损失(万元)--0.27--2.36--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1449.24--2295.72--
投资损失(万元)---150.97---120.07--
递延所得税资产减少(万元)---272.42---1099.20--
递延所得税负债增加(万元)---903.74--1000.44--
存货的减少(万元)---8178.69--6025.83--
经营性应收项目的减少(万元)---20008.23---26789.70--
经营性应付项目的增加(万元)--9769.97---5692.23--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---12756.33---3800.61--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--38287.12--53055.42--
减:现金的期初余额(万元)--53055.42--35267.01--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---14768.30--17788.41--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------0.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)------0.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--276.01--504.43--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-202023-08-292023-04-262023-04-262022-10-24
更新时间2023-10-202023-08-292023-04-262023-04-262022-10-24
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