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光库科技(300620)现金流量表图
光库科技(300620)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)20423.7466501.5451098.0033837.3014825.70
收到的税费返还(万元)66.461011.45853.64811.68704.02
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5279.876588.753156.733194.801595.49
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)25770.0774101.7555108.3737843.7917125.21
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6178.8130872.6023495.7917295.468565.24
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6689.7126806.6019935.4613194.156632.62
支付的各项税费(万元)897.021120.811444.681076.94456.75
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)525.694121.903371.701897.30804.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)14291.2362921.9148247.6333463.8416459.36
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11478.8311179.846860.744379.95665.85
收回投资收到的现金(万元)1093.74--30300.3512103.938103.93
取得投资收益收到的现金(万元)17.3812864.23378.73158.1565.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--40.441.201.201.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1111.1112905.8830680.2812263.288170.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5110.2923802.0220113.567766.965107.44
投资支付的现金(万元)31.683103.8820191.6513035.78--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)6996.56--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)103.78--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12242.3026905.9040305.2220802.745107.44
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11131.19-14000.02-9624.94-8539.463063.46
吸收投资收到的现金(万元)17682.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11370.00--------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)94.64--302.83----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)29146.64321.84302.83155.43--
偿还债务支付的现金(万元)--10.00------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)41.783281.623281.623281.62--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)270.38--1579.95--96.21
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)312.165005.584861.584665.6196.21
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)28834.47-4683.74-4558.74-4510.18-96.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-32.57343.85410.76821.36-166.10
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)29149.54-7160.07-6912.18-7848.343467.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15741.0122901.0822901.0822901.0822901.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)44890.5615741.0115988.9115052.7526368.08
净利润(万元)--5963.61--3172.52--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--411.53--215.93--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2.48--3.83--
固定资产报废损失(万元)--5423.60--2660.22--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)---253.00---555.06--
投资损失(万元)---20.21---20.21--
递延所得税资产减少(万元)---1097.83---591.03--
递延所得税负债增加(万元)---263.63---114.47--
存货的减少(万元)--427.67---1667.52--
经营性应收项目的减少(万元)---6748.76---3537.57--
经营性应付项目的增加(万元)--6080.40--4004.40--
其他(万元)---77.45--242.24--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--15741.01--15052.75--
减:现金的期初余额(万元)--22901.08--22901.08--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-232024-04-032023-10-232023-08-152023-04-17
更新时间2024-04-252024-04-032023-10-242023-08-152024-04-23
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