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开立医疗(300633)现金流量表图
开立医疗(300633)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)50968.37224539.39152425.70104612.8550989.10
收到的税费返还(万元)3593.7313152.2610521.477256.954578.05
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2303.046200.444096.964040.891988.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)56865.14243892.09167044.12115910.6957555.98
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)17861.7880407.2952215.0436256.1719412.78
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26570.2072102.5452218.5838400.0321909.18
支付的各项税费(万元)5838.7115201.9813467.189362.264050.88
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9445.7627233.4025028.0816805.767356.23
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)59716.45194945.21142928.87100824.2252729.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2851.3148946.8924115.2515086.474826.91
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)1.78440.82937.43291.28406.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--29.703.003.003.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--58761.52--41961.5216134.45
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1.7859232.0447251.6142255.8016544.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5754.5017698.7413855.538789.114857.90
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--22916.29--14250.007081.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7264.0040615.0330405.5323039.1111938.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7262.2318617.0116846.0819216.694605.14
吸收投资收到的现金(万元)2892.694305.184305.184305.184305.18
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)23040.537362.835193.095193.095000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)25933.2211668.019498.279498.279305.18
偿还债务支付的现金(万元)--23148.2512890.457890.45--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)73.628272.208169.288053.07153.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--7799.73--1153.951754.77
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3258.6439220.1722425.3017097.471908.63
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)22674.58-27552.16-12927.03-7599.207396.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)109.18296.33-217.30-87.48-451.87
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)12670.2340308.0727817.0026616.4816376.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)172523.00132214.93132214.93132214.93132214.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)185193.23172523.00160031.94158831.41148591.67
净利润(万元)--45443.75--27305.98--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6545.54--2947.41--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1124.56--517.06--
长期待摊费用摊销(万元)--295.43--182.03--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.04------
固定资产报废损失(万元)--79.15--29.21--
公允价值变动损失(万元)--17.55--1660.53--
财务费用(万元)--42.46---891.65--
投资损失(万元)--1266.74---287.89--
递延所得税资产减少(万元)---21.97---772.03--
递延所得税负债增加(万元)---101.10---15.85--
存货的减少(万元)---7186.93---2450.35--
经营性应收项目的减少(万元)---7100.56---6613.10--
经营性应付项目的增加(万元)---1026.11---10790.56--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--48946.89--15086.47--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--172523.00--158831.41--
减:现金的期初余额(万元)--132214.93--132214.93--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--40308.07--26616.48--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1600.48--473.85--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-262024-04-112023-10-262023-08-232023-04-26
更新时间2024-04-262024-04-122023-10-262023-08-232023-04-26
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