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兆丰股份(300695)现金流量表图
兆丰股份(300695)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)54227.8338508.1138097.5618102.0566102.06
收到的税费返还(万元)1280.751186.35664.96167.161495.54
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7151.851640.951149.81563.437124.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)62660.4341335.4139912.3318832.6474721.68
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)27185.2321587.4124223.6112293.5032652.28
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12998.559826.625777.113316.2611650.64
支付的各项税费(万元)2506.272198.692201.89896.924069.07
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7054.761751.411358.71595.752929.76
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)49744.8035364.1233561.3217102.4351301.75
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12915.635971.296351.011730.2123419.92
收回投资收到的现金(万元)1594.601594.60889.83420.7388.29
取得投资收益收到的现金(万元)2024.961292.01993.00749.2716.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)103.1676.00----372.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)182944.66116500.0061775.65--32218.72
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)186667.39119462.6163658.4821142.5732695.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8926.665247.484447.082187.5711019.22
投资支付的现金(万元)7500.007500.002500.00--30520.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)200649.65156202.9184000.01--83000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)217076.31168950.3990947.0949532.67124539.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-30408.92-49487.78-27288.61-28390.10-91843.26
吸收投资收到的现金(万元)--------1500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------1500.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--------1500.00
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1541.931541.931541.93--4940.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)80.00--80.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1500.001500.00----5011.48
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3041.933041.931541.93--9951.95
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3041.93-3041.93-1541.93---8451.95
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-642.00-154.6062.7633.24301.13
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-21177.22-46713.01-22416.76-26626.65-76574.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)83467.2783467.2783467.2783467.27160041.43
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)62290.0636754.2661050.5256840.6383467.27
净利润(万元)35219.96--7299.55--13204.46
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)388.05---244.88--1248.80
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)300.78--114.14--404.90
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-16.34---37.53---452.63
固定资产报废损失(万元)34.51--35.66--40.20
公允价值变动损失(万元)-26999.98---185.00---227.65
财务费用(万元)642.00---62.76---280.43
投资损失(万元)-1643.75---1600.25---1002.88
递延所得税资产减少(万元)-59.15---3.65--32.48
递延所得税负债增加(万元)4374.54--646.95--262.75
存货的减少(万元)-4925.70---5.42---506.14
经营性应收项目的减少(万元)-110.28--1361.86--12693.18
经营性应付项目的增加(万元)612.18---3474.07---7148.36
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)12915.63--6351.01--23419.92
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)62290.06--61050.52--83467.27
减:现金的期初余额(万元)83467.27--83467.27--160041.43
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-21177.22---22416.76---76574.16
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-262025-10-292025-08-282025-04-292025-04-21
更新时间2026-03-272025-10-302025-08-282025-04-292025-04-22
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