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兆丰股份(300695)现金流量表图
兆丰股份(300695)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)53299.4844540.5227309.009728.7557673.52
收到的税费返还(万元)2371.752115.711624.99554.423052.61
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9145.074021.483109.881462.005803.29
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)64816.3150677.7132043.8711745.1766529.41
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)36200.3630010.0417929.736952.8234877.89
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10770.617170.764994.872750.279072.87
支付的各项税费(万元)1843.601619.241128.73906.831842.26
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4832.381195.48672.52285.593449.25
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)53646.9439995.5224725.8610895.5149242.27
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11169.3710682.197318.01849.6617287.14
收回投资收到的现金(万元)261.49300.00----785.97
取得投资收益收到的现金(万元)4.311444.47907.64178.252383.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)242.5256.5254.0221.0065.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1115.61107.84--293.5912381.31
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1623.941908.831070.17492.8415616.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6343.745821.863900.892028.207432.16
投资支付的现金(万元)5100.005430.001000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1303.58------4142.70
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12747.3211251.864900.892028.2011574.87
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11123.38-9343.03-3830.72-1535.374041.60
吸收投资收到的现金(万元)--------23000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--8200.008200.008200.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1613.201613.20--1613.203187.85
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1613.209813.209813.209813.2026187.85
偿还债务支付的现金(万元)--8000.008000.008000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5.0147.3145.2943.271389.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--22.30--4.922169.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5.018069.618063.488048.193558.79
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1608.191743.591749.721765.0122629.06
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-96.14-213.45-15.75-107.014664.75
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1558.042869.305221.26972.2948622.55
加:期初现金及现金等价物余额(万元)158483.39158483.39158483.39158483.39109860.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)160041.43161352.69163704.65159455.68158483.39
净利润(万元)16919.20--7177.42--15247.16
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2871.33------827.23
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)421.14--213.51--419.96
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)32.45---8.06--3.89
固定资产报废损失(万元)184.63--2819.51--54.10
公允价值变动损失(万元)420.01--446.85---422.97
财务费用(万元)-93.32---622.86---4368.28
投资损失(万元)-1006.55---907.64---2233.33
递延所得税资产减少(万元)-49.02---94.91--308.48
递延所得税负债增加(万元)-215.91--116.67--1141.92
存货的减少(万元)-3461.06---590.39---1286.14
经营性应收项目的减少(万元)-20694.79---7835.23--9663.76
经营性应付项目的增加(万元)9508.13--5513.55---7670.53
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)11169.37------17287.14
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)160041.43--163704.65--158483.39
减:现金的期初余额(万元)158483.39--158483.39--109860.84
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)1558.04------48622.55
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)604.73------604.73
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-012023-10-242023-08-242023-04-292023-04-21
更新时间2024-04-012023-10-262023-08-242023-04-292023-04-21
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