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扬帆新材(300637)现金流量表图
扬帆新材(300637)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)43571.8830556.2411612.3569106.0949328.86
收到的税费返还(万元)841.30642.15314.596489.126039.63
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1623.931215.18510.733607.981342.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)46037.1032413.5812437.6779203.1956710.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)24896.0917768.156340.6550369.1834470.82
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10671.617729.764664.9812864.289669.07
支付的各项税费(万元)3196.252775.251461.794030.752618.07
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2251.681507.14642.844343.931970.19
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)41015.6429780.3013110.2571608.1448728.15
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5021.472633.27-672.597595.057982.58
收回投资收到的现金(万元)----0.002330.00--
取得投资收益收到的现金(万元)36.1836.180.001.031.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.574.570.2727.361.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)6005.754460.962304.82--2330.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)6046.504501.712305.092358.392332.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4203.442978.501779.247370.587043.08
投资支付的现金(万元)----0.002330.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.00----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)6667.004500.002500.00--2330.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)10870.447478.504279.249700.589373.08
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4823.93-2976.79-1974.16-7342.18-7040.13
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----0.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)29300.0013000.004000.0058400.0047470.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)11764.098234.916801.327212.835379.32
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)41064.0921234.9110801.3265612.8352849.32
偿还债务支付的现金(万元)35000.0015320.006210.0057334.8648563.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1549.341129.75545.791631.501290.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3538.563270.17139.056574.815382.74
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)40087.9119719.916894.8465541.1755236.58
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)976.181514.993906.4871.66-2387.26
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)117.56107.2934.02164.50310.46
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)1291.271278.771293.76489.03-1134.35
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6380.336380.336380.335891.305891.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)7671.607659.107674.096380.334756.95
净利润(万元)---385.11--567.63--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--324.77--1567.53--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--80.79--151.96--
长期待摊费用摊销(万元)------84.98--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3.81---0.10--
固定资产报废损失(万元)--4128.44--382.33--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--869.35--1468.87--
投资损失(万元)--39.25--360.27--
递延所得税资产减少(万元)---384.44---2058.60--
递延所得税负债增加(万元)---305.77--305.77--
存货的减少(万元)---2043.76---1887.30--
经营性应收项目的减少(万元)--1459.81---3074.94--
经营性应付项目的增加(万元)---1228.57--2076.56--
其他(万元)--33.75------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2633.27--7595.05--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--7659.10--6380.33--
减:现金的期初余额(万元)--6380.33--5891.30--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1278.77--489.03--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--28.25--63.94--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-242023-08-272023-04-292023-04-262022-10-24
更新时间2023-10-242023-08-272023-04-292023-04-262022-10-24
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