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山东海化(000822)现金流量表图
山东海化(000822)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)499717.78373353.40239933.09115435.97618531.45
收到的税费返还(万元)1553.491553.491553.49807.17797.84
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)28218.2750067.2314253.2212291.363797.54
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)529489.54424974.12255739.81128534.50623126.83
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)434461.69302881.50171333.4088925.80314479.82
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)80574.0561226.8645664.3829921.9982846.76
支付的各项税费(万元)21273.7815202.142131.952952.7845933.87
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3615.2158783.461985.351738.6613551.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)539924.72438093.95221115.08123539.23456812.06
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-10435.18-13119.8334624.724995.27166314.78
收回投资收到的现金(万元)--45000.00------
取得投资收益收到的现金(万元)1147.961147.96126.39126.391039.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)842.71844.42621.3778.012383.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)70143.5025143.50--25143.506773.75
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)72134.1772135.8825891.2625347.9010196.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17434.0315437.6113208.743018.0016177.25
投资支付的现金(万元)232500.90197845.64394.50262.50612.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)45000.0045000.009139.4925000.0020000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)294934.93258283.2558603.2428280.5036789.75
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-222800.75-186147.37-32711.98-2932.61-26593.11
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)250322.47132767.96----5613.40
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)20000.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)270322.47132767.96----5613.40
偿还债务支付的现金(万元)72881.352881.351440.681440.68--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1963.94835.54308.19159.319610.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)53611.9421172.2727958.551114.211238.65
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)128457.2324889.162863.082714.1910848.85
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)141865.24107878.80-2863.08-2714.19-5235.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-91370.69-91388.40-950.33-651.53134486.22
加:期初现金及现金等价物余额(万元)221638.65221638.65221638.65221638.6587152.43
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)130267.96130250.25220688.32220987.12221638.65
净利润(万元)-138752.51---25788.20--3921.69
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)121845.34--5784.97--29876.24
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)940.55--355.67--500.90
长期待摊费用摊销(万元)58.26------21.63
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---------734.68
固定资产报废损失(万元)-201.61--15998.72---32.87
公允价值变动损失(万元)-8950.94---2498.14---8177.53
财务费用(万元)2489.89--617.81--1404.63
投资损失(万元)1265.69---71.73---302.17
递延所得税资产减少(万元)6738.64---8657.98---4511.04
递延所得税负债增加(万元)-791.47---1162.63--2091.20
存货的减少(万元)-26349.86---34007.82---59000.79
经营性应收项目的减少(万元)56461.74--40301.83--137425.14
经营性应付项目的增加(万元)-60593.52--18105.87--31448.61
其他(万元)----456.33----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-10435.18--38469.53--166314.78
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)130267.96--220688.32--221638.65
减:现金的期初余额(万元)221638.65--221638.65--87152.43
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-91370.69---38958.73--134486.22
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1899.48--385.36--1218.16
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-212025-10-242025-08-212025-04-282025-03-21
更新时间2026-03-212025-10-262025-08-222025-04-292025-03-22
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