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太钢不锈(000825)现金流量表图
太钢不锈(000825)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)8999619.816147625.152825681.6010937820.258286195.65
收到的税费返还(万元)23624.58105.32160.5134517.1441317.68
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)68485.4749277.5912956.5390558.6085856.91
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)9091729.866197008.062838798.6411062895.998413370.23
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8463287.045730230.512911613.099867307.487436170.52
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)284884.44197965.6999198.54421907.83299997.05
支付的各项税费(万元)122689.3687914.2228535.12180518.34124315.29
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)51353.5443481.5321392.7082046.0848619.49
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)8922214.386059591.963060739.4510551779.737909102.36
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)169515.48137416.10-221940.81511116.26504267.88
收回投资收到的现金(万元)------57.5557.55
取得投资收益收到的现金(万元)7874.037874.03--11386.5210538.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)44163.7339863.806088.30725.48656.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)31107.17--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------6944.969897.27
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)83144.9347737.836088.3019114.5021149.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)239088.17191132.99103810.08364245.27267220.05
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)10297.4510297.45------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)249385.62201430.44103810.08364245.27267220.05
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-166240.70-153692.61-97721.79-345130.77-246070.47
吸收投资收到的现金(万元)------181503.5013479.57
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------168021.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)423843.38429678.28238096.391107400.00831587.46
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)78161.7452667.061723.85125153.3380414.18
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)502005.12482345.34239820.251414056.83925481.21
偿还债务支付的现金(万元)647479.61435535.05102729.611189121.71627231.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)38513.7432233.326613.5572592.6070482.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--27.17--33.65--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)96001.1059981.346074.40120447.6568881.19
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)781994.44527749.72115417.561382161.96766594.43
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-279989.33-45404.38124402.6931894.87158886.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)46.18663.99477.22869.841468.42
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-276668.37-61016.90-194782.68198750.20418552.61
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1052048.511052048.511052048.51853298.31853298.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)775380.15991031.61857265.841052048.511271850.92
净利润(万元)---60847.51--14513.10--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--18545.78--72479.55--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--2608.59--2954.56--
长期待摊费用摊销(万元)--7.00--14.00--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--835.21---1.10--
固定资产报废损失(万元)--1529.15--912.76--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--15419.50--33362.89--
投资损失(万元)---25920.04---18353.29--
递延所得税资产减少(万元)--336.32--469.06--
递延所得税负债增加(万元)---428.70--280.58--
存货的减少(万元)--30765.01---46109.19--
经营性应收项目的减少(万元)--73994.68---54462.32--
经营性应付项目的增加(万元)---77367.93--180524.24--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--137416.10--511116.26--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--991031.61--1052048.51--
减:现金的期初余额(万元)--1052048.51--853298.31--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---61016.90--198750.20--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--8339.01--17511.65--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-11-012023-08-272023-04-232023-04-232022-10-26
更新时间2023-11-012023-08-272023-04-232023-04-232022-10-26
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