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友讯达(300514)现金流量表图
友讯达(300514)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)122795.8978465.1146535.3228017.0497081.79
收到的税费返还(万元)2910.932356.481443.93683.452394.08
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1564.04816.03615.82213.992302.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)127270.8781637.6248595.0728914.49101778.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)58324.8242913.3225112.4911744.7772682.56
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11081.138135.265743.872738.6511525.16
支付的各项税费(万元)9113.216465.334160.262713.466728.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11870.098089.835247.022792.5412191.41
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)90389.2565603.7540263.6419989.42103127.93
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)36881.6116033.888331.438925.07-1349.57
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)165.09165.09165.09165.0973.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.160.160.10----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)14000.0014000.00--14000.0021650.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)14165.2514165.2514165.1914165.0921723.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2978.072465.871726.89890.005992.06
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)33000.005000.00--5000.0028150.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)35978.077465.876726.895890.0034142.06
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-21812.816699.387438.308275.09-12418.91
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--------3000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)841.31514.11--206.213324.20
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)841.31514.11385.42206.216324.20
偿还债务支付的现金(万元)3000.003000.003000.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3071.463071.4671.4637.572107.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)409.05------160.31
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6480.516071.463071.4637.572267.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5639.20-5557.35-2686.04168.644056.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)23.0423.273.12-61.04146.91
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)9452.6517199.1813086.8117307.77-9565.07
加:期初现金及现金等价物余额(万元)27208.7627208.7627208.7627208.7636773.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)36661.4144407.9440295.5844516.5327208.76
净利润(万元)19159.13--8775.76--9876.06
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-407.62------560.08
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)186.31--80.18--160.88
长期待摊费用摊销(万元)706.21------428.24
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)31.23-------10.30
固定资产报废损失(万元)7.03--764.38--2.04
公允价值变动损失(万元)134.03--134.03---135.94
财务费用(万元)126.09--44.77--274.36
投资损失(万元)-270.81---212.82---57.95
递延所得税资产减少(万元)248.14---12.08---13.96
递延所得税负债增加(万元)-21.97---28.03--123.32
存货的减少(万元)3282.88--2986.58--504.90
经营性应收项目的减少(万元)14159.93---1209.08--1356.43
经营性应付项目的增加(万元)-1660.42---3679.02---15916.48
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)36881.61-------1349.57
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)36661.41--40295.58--27208.76
减:现金的期初余额(万元)27208.76--27208.76--36773.83
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)9452.65-------9565.07
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)233.26------143.74
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-272023-10-262023-08-302023-04-292023-04-29
更新时间2024-03-282023-10-262023-08-302023-04-292023-04-29
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