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山东出版(601019)现金流量表图
山东出版(601019)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1285961.51790290.13478196.57210350.511142757.46
收到的税费返还(万元)5413.543571.592822.96876.568022.77
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)55044.6141305.2727232.2713224.8743490.94
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1346419.67835166.99508251.80224451.941194271.17
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)791328.77511668.34316929.07148278.86696007.04
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)185519.26122481.9285709.8749735.71173914.54
支付的各项税费(万元)21933.9416454.9412574.027242.4415864.67
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)105462.9387087.2857614.7126121.8893435.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1104244.90737692.48472827.67231378.88979221.87
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)242174.7797474.5135424.13-6926.94215049.30
收回投资收到的现金(万元)215000.00215000.00215000.0020000.00225000.00
取得投资收益收到的现金(万元)6465.346465.346465.34975.407287.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)46089.49480.80443.63428.286656.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)236.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)267790.82221946.13221908.9721403.69244007.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)52135.8239279.8726567.4013220.0243563.92
投资支付的现金(万元)456000.00275000.00230000.0020000.00300000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------3634.040.63
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)508135.82314279.87256567.4036854.06343564.55
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-240344.99-92333.74-34658.44-15450.37-99557.17
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)8923.572855.40----686.27
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8923.572855.402855.40--686.27
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)81600.0581577.60119.4577.4273193.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)12702.958156.77--120.173524.28
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)94303.0089734.365285.05197.5976717.83
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-85379.43-86878.96-2429.65-197.59-76031.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3.40-22.996.42-31.07106.77
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-83553.06-81761.18-1657.55-22605.9839567.34
加:期初现金及现金等价物余额(万元)768226.64768226.64768226.64762673.24728659.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)684673.58686465.46766569.09740067.26768226.64
净利润(万元)237178.72--89379.92--166939.24
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)7664.09------14711.74
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3231.56--1596.74--3212.70
长期待摊费用摊销(万元)4284.17--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-33604.87---481.33---10681.99
固定资产报废损失(万元)33.46--11970.44--22631.61
公允价值变动损失(万元)-1485.03---3469.66---1655.81
财务费用(万元)-7410.11---1361.97---116.85
投资损失(万元)-4472.95---772.85---3234.18
递延所得税资产减少(万元)-33596.74---115.53---61.64
递延所得税负债增加(万元)5784.98---38.35---13.33
存货的减少(万元)-46612.38---19852.32---473.27
经营性应收项目的减少(万元)-16042.63---39949.90--6557.42
经营性应付项目的增加(万元)94050.47---22842.72---4858.96
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)242174.77------214522.00
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)684673.58--766569.09--768226.64
减:现金的期初余额(万元)768226.64--768226.64--728659.30
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-83553.06------34004.84
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)6247.68------14213.34
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2596.18------2731.76
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-182023-10-312023-08-302023-04-292023-04-14
更新时间2024-04-192023-10-312023-08-302023-04-292024-04-26
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