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山东出版(601019)资产负债表图
山东出版(601019)资产负债表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
货币资金(万元)687073.47688875.91769644.16743190.45766106.01
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)191485.03190852.52190220.01198931.33216655.81
应收票据(万元)14614.467937.469855.969334.5814874.09
应收股利(万元)456.85------446.32
应收利息(万元)0.00------0.00
应收账款(万元)137038.91210345.62179263.89160568.57161422.08
其他应收款(万元)6903.597848.926548.305887.005831.46
预付款项(万元)33135.9436333.2329600.6325258.9724068.41
存货(万元)205722.03279672.92183874.11221273.80166193.35
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)1972.67--1092.191092.191092.19
其他流动资产(万元)7718.706391.875637.248338.535041.23
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)1287817.451436515.031388301.231386231.761376867.09
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)38111.69--38047.2438662.9139265.35
长期股权投资(万元)4987.605000.00------
长期应收款(万元)113.922084.212084.212083.032081.85
固定资产(万元)377159.60333642.47337761.20338326.22342675.67
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)30203.2969007.4462471.6853423.3946835.42
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)84108.1388905.2889353.8490099.2790867.66
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)554.85616.73370.13370.13370.13
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)12354.4911357.7512119.2713176.5213947.07
递延所得税资产(万元)34234.54694.00688.73578.79573.19
其他非流动资产(万元)362850.93183866.28139277.37120075.1991475.28
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)997538.77784280.17734581.30708685.05679764.93
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)2285356.222220795.192122882.532094916.802056632.02
短期借款(万元)7978.451802.264861.702391.1911660.89
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)2246.922246.92------
应付账款(万元)334590.01403882.64317530.27336810.50292854.20
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)1836.281228.281338.321471.511675.57
应付职工薪酬(万元)60362.1737324.2033463.4231955.1649900.97
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)5602.634823.682390.803087.816303.98
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)51099.8144871.3244954.6443506.1247605.63
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)39153.2941248.2841755.2740012.1940507.89
一年内到期的非流动负债(万元)1568.131728.281730.651760.961218.94
其他流动负债(万元)9531.918656.8610286.619776.9915608.17
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)664467.80716426.77572053.72613674.79595197.75
长期借款(万元)----------
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)11870.06656.68675.85695.02714.20
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)134638.11127439.50128601.60124048.20125355.58
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)799105.91843866.27700655.32737722.99720553.33
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)217315.82217315.82217315.82218566.19218649.98
盈余公积(万元)77498.7368047.6068047.6068047.6068047.60
未分配利润(万元)981434.90878665.82924123.12855619.63834374.63
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)1486527.601376840.891422273.591357234.271336073.06
少数股东权益(万元)-277.2988.03-46.38-40.455.62
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)1486250.311376928.931422227.221357193.811336078.68
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)2285356.222220795.192122882.532094916.802056632.02
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)1588.164121.654097.056310.856310.85
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)72047.8173953.4874329.0171854.9372360.22
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)151653.38218283.08189119.85169903.15176296.17
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)41068.9639274.4939274.4939274.4939274.49
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)336836.93406129.56317530.27336810.50292854.20
合同负债(万元)189651.49209862.34155497.30182914.56168369.41
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)2152.647564.3912564.7512356.3315582.44
融出资金(万元)--7564.39------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)11790.7712313.0513133.1512615.1112398.82
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)11566.9511581.0611841.4611486.0511773.27
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)377159.60--337761.20338326.22342675.67
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-04-182023-10-312023-08-292023-04-292023-04-14
更新时间2024-04-192023-10-312023-08-302023-04-292023-04-14
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