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华大基因(300676)现金流量表图
华大基因(300676)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)222155.13138165.0260382.90350791.12231231.07
收到的税费返还(万元)42.8942.3342.33290.74275.56
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)21631.0510679.284823.4635278.9322679.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)243829.08148886.6365248.69386360.79254185.84
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)132237.2385659.5649219.86157608.23105729.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)86541.7956869.3431597.11115382.1392553.20
支付的各项税费(万元)9487.207144.203849.8120693.9913546.67
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)59230.1740597.3020291.2983104.1656637.94
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)287496.39190270.40104958.07376788.51268467.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-43667.31-41383.77-39709.389572.28-14281.24
收回投资收到的现金(万元)469311.03312739.85182287.541196022.11758039.05
取得投资收益收到的现金(万元)5745.003769.952013.249783.267645.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)352.97330.4011.2056.21428.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)475409.01316840.20184311.981205861.59766113.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)27536.3025185.0617060.1052948.0636413.70
投资支付的现金(万元)523746.16343719.15189409.921184355.10782408.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--1200.18------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)552482.64370104.39206470.021237303.17818821.95
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-77073.63-53264.19-22158.04-31441.58-52708.30
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)57096.0057096.0057096.0019279.6416137.62
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--6920.02--5307.885307.88
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)64016.0264016.0257096.0024587.5221445.50
偿还债务支付的现金(万元)41844.1922496.39758.573773.072279.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1344.03857.37288.155354.495083.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------318.15318.15
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1944.971122.2283775.1945764.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)46011.5625298.742168.9492902.7553126.71
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)18004.4638717.2954927.06-68315.24-31681.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)702.211195.14114.014512.151976.93
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-102034.26-54735.53-6826.34-85672.39-96693.81
加:期初现金及现金等价物余额(万元)269841.72269841.72269841.72355514.11355514.11
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)167807.46215106.19263015.38269841.72258820.29
净利润(万元)--414.47---91210.11--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--12390.29--43844.47--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3431.50--6770.15--
长期待摊费用摊销(万元)--2156.06--6303.31--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--178.52--63.17--
固定资产报废损失(万元)--264.58--568.68--
公允价值变动损失(万元)---921.02--3317.57--
财务费用(万元)--928.56---1011.68--
投资损失(万元)---1866.58--4362.63--
递延所得税资产减少(万元)---3858.85--1110.94--
递延所得税负债增加(万元)---1195.68--1175.94--
存货的减少(万元)--5000.03---3420.05--
经营性应收项目的减少(万元)---33650.99---43884.25--
经营性应付项目的增加(万元)---45021.65--28448.91--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---41383.77--9572.28--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--215106.19--269841.72--
减:现金的期初余额(万元)--269841.72--355514.11--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---54735.53---85672.39--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1840.33--5366.23--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-222025-04-282025-04-282024-10-29
更新时间2025-10-242025-08-252025-04-292025-04-292024-10-29
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