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中集集团(000039)现金流量表图
中集集团(000039)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)11999046.609410453.005996722.902648177.8014356869.50
收到的税费返还(万元)334750.50255067.30163129.2054928.00490446.50
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)98666.2097069.4092932.5050947.3089826.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)12432463.309762589.706252784.602754053.1014937142.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9872489.008014213.105127766.602178664.4011438690.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1248759.70971999.00632587.40315979.101241919.10
支付的各项税费(万元)574175.00606343.10489158.3097351.40405740.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)466721.00311762.00204100.50104302.50389045.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)12162144.709904317.206453612.802696297.4013475395.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)270318.60-141727.50-200828.2057755.701461746.60
收回投资收到的现金(万元)723801.20597265.30459499.90180615.80763115.80
取得投资收益收到的现金(万元)68441.7064946.8050114.408804.4040933.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)40955.407968.705664.003723.4058050.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----380.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--709.50709.50----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)833198.30671202.30516367.80193523.60862099.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)547585.40312756.60245064.9052154.40356082.70
投资支付的现金(万元)904708.00740642.90600783.50404261.001040104.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)18226.501019.001043.402146.306259.10
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)167899.70144783.4076762.3012468.3059925.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1650653.401199201.90923654.10471030.001487857.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-817455.10-527999.60-407286.30-277506.40-625757.70
吸收投资收到的现金(万元)220301.50216335.909669.30158.00300405.70
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)220301.50216335.909669.30158.00300405.70
发行债券收到的现金(万元)600000.00399966.80249966.80--249433.90
取得借款收到的现金(万元)3370972.801725603.501421162.60680464.301007278.70
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4034.908999.70995.7050962.50--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4195309.202350905.901681794.40731584.801557118.30
偿还债务支付的现金(万元)2749960.101235220.70853250.40332394.001994826.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)390014.60288930.20116831.7050559.10447967.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)91050.00--32238.40--87196.90
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)84833.3027876.2021245.505295.0090660.20
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3224808.001552027.10991327.60388248.102533454.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)970501.20798878.80690466.80343336.70-976335.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)20486.906257.8030657.20-16885.9078578.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)443851.60135409.50113009.50106700.10-61768.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1591230.001591230.001591230.001591230.001652998.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2035081.601726639.501704239.501697930.101591230.00
净利润(万元)186337.40--99038.20--460114.20
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)52631.40--10041.60--45862.50
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)27741.70--15343.70--36197.00
长期待摊费用摊销(万元)33545.00--19925.60--17130.80
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)2145.10---353.80---22102.20
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)61138.50--112567.00--107683.60
财务费用(万元)186185.40--73920.40---10697.10
投资损失(万元)33445.30---7408.40--59526.90
递延所得税资产减少(万元)-46859.90---14560.60---20931.80
递延所得税负债增加(万元)39366.60--9350.10---300391.70
存货的减少(万元)-108840.20---96308.70--98004.90
经营性应收项目的减少(万元)-825458.00---451541.70---108052.80
经营性应付项目的增加(万元)322085.90---153562.70--788989.60
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)270318.60---200828.20--1461746.60
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)2035081.60--1704239.50--1591230.00
减:现金的期初余额(万元)1591230.00--1591230.00--1652998.80
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)443851.60--113009.50---61768.80
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)14460.90--3453.00--31832.80
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)30316.40--14138.00--40888.30
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-282023-10-312023-08-302023-04-292023-03-29
更新时间2024-03-282023-10-312023-08-302023-04-292023-03-29
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