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粤桂股份(000833)现金流量表图
粤桂股份(000833)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)297650.48199403.15118371.3160294.53303659.55
收到的税费返还(万元)537.90536.29320.3892.37507.32
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12158.669424.657148.094569.9619514.77
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)310347.03209364.09125839.7864956.87323681.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)143178.6493124.5268395.2548972.36163926.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)56497.7536322.7123984.3912547.2351158.70
支付的各项税费(万元)35067.6823476.3516092.327243.6527116.16
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18219.8020982.917522.153480.1123081.71
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)252963.86173906.48115994.1172243.34265282.66
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)57383.1735457.619845.67-7286.4858398.97
收回投资收到的现金(万元)44.7244.7244.72--4500.00
取得投资收益收到的现金(万元)10.6610.664.664.6673.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)21.9016.4616.461.26--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)77.2971.8565.855.934573.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)102973.2546276.0223804.718522.8836855.13
投资支付的现金(万元)1620.56------32.73
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------22348.20
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------231.20
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)104593.8046276.0223804.718522.8859467.27
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-104516.52-46204.17-23738.87-8516.95-54894.05
吸收投资收到的现金(万元)500.00------400.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)500.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)119605.3581472.4848849.6235873.42141337.35
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1000.00----1200.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)124505.3582472.4848849.6235873.42142937.35
偿还债务支付的现金(万元)111680.3675905.9156978.8425552.41181907.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13103.3512345.9911573.06983.088856.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1248.591058.41--3849.02
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)126236.6089500.4869610.3126593.84194612.67
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1731.26-7028.00-20760.689279.58-51675.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-7.98-3.16-0.38-0.494.63
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-48872.58-17777.73-34654.26-6524.34-48165.77
加:期初现金及现金等价物余额(万元)100691.86100691.86100691.86100691.86148857.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)51819.2882914.1466037.6194167.52100691.86
净利润(万元)47253.55--23101.91--27417.04
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----354.08--3041.07
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)4032.84--2060.60--3928.33
长期待摊费用摊销(万元)----65.87--34.13
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----0.00----
固定资产报废损失(万元)14328.08--88.21--201.64
公允价值变动损失(万元)----0.00----
财务费用(万元)3589.73--1846.63--5107.09
投资损失(万元)442.12--0.00--952.80
递延所得税资产减少(万元)-781.74--47.44---143.69
递延所得税负债增加(万元)-4.28---14.81---32.01
存货的减少(万元)-2592.14---9911.04---3339.16
经营性应收项目的减少(万元)-34292.59---35327.70--4574.46
经营性应付项目的增加(万元)14976.76--19232.21--2494.16
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----9845.67--58398.97
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)51819.28--66037.61--100691.86
减:现金的期初余额(万元)100691.86--100691.86--148857.63
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----34654.26---48165.77
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----336.01--634.76
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-302025-10-272025-08-282025-04-282025-03-28
更新时间2026-03-302025-10-282025-08-282025-04-282025-03-28
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