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豪能股份(603809)现金流量表图
豪能股份(603809)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)104861.5062951.1524985.21135044.0797363.57
收到的税费返还(万元)6769.155259.910.508475.318433.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4385.793439.821303.425819.982598.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)116016.4471650.8726289.13149339.35108394.67
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)66521.7837466.8517012.6777077.0547659.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22591.2715116.638401.1526853.1119796.45
支付的各项税费(万元)12438.9910358.516523.7712525.469469.13
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2676.321851.61908.834722.533453.63
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)104228.3664793.6032846.42121178.1580378.22
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11788.086857.28-6557.3028161.2028016.46
收回投资收到的现金(万元)------31.27--
取得投资收益收到的现金(万元)62.4262.4262.423.093.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)82.5774.2270.50792.36170.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)8000.008000.008000.002013.64--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)8144.998136.648132.922840.35173.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)47044.8929049.8411365.4952515.4036497.30
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)6715.31----5372.2511679.11
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)100.00146.600.0110183.826183.82
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)53860.2035911.7511365.5068071.4754360.23
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-45715.21-27775.11-3232.58-65231.12-54186.57
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)------49485.00--
取得借款收到的现金(万元)97832.8069475.6221468.8292158.4582913.49
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)11104.279273.86138.635629.931066.82
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)108937.0778749.4721607.45147273.3883980.31
偿还债务支付的现金(万元)54564.3540380.7416976.0368325.4253639.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10954.079588.491239.4317344.4611943.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)14119.014504.931589.8020620.561928.40
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)79637.4354474.1619805.26106290.4367512.04
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)29299.6424275.321802.1940982.9416468.26
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.83125.4836.47140.2019.68
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-4628.323482.96-7951.224053.22-9682.17
加:期初现金及现金等价物余额(万元)27502.9427502.9427502.9423449.7123449.71
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)22874.6130985.9019551.7227502.9413767.55
净利润(万元)--8868.28--21864.09--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--293.23--882.89--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--285.50--599.87--
长期待摊费用摊销(万元)------374.20--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--34.85--54.08--
固定资产报废损失(万元)--10175.38--1.70--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--4001.19--5136.92--
投资损失(万元)--500.85--653.19--
递延所得税资产减少(万元)---4147.79---4285.95--
递延所得税负债增加(万元)--3606.91--3429.10--
存货的减少(万元)---2591.27---13170.07--
经营性应收项目的减少(万元)---27155.74--7593.04--
经营性应付项目的增加(万元)--12352.02---14865.56--
其他(万元)---913.98------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6857.28--28161.20--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--30985.90--27502.94--
减:现金的期初余额(万元)--27502.94--23449.71--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3482.96--4053.22--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--816.41--62.78--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--401.21--1096.82--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-07-312023-04-212023-04-212022-10-14
更新时间2023-10-312023-07-312023-04-212023-04-212022-10-14
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