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三超新材(300554)现金流量表图
三超新材(300554)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)36614.2421530.9313422.435243.4419538.33
收到的税费返还(万元)40.4340.0840.4229.51676.62
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)525.00152.6075.78113.33271.19
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)37179.6621723.6113538.645386.2820486.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)20165.1714997.998367.744049.9618605.53
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13397.4010199.836483.583361.4411261.26
支付的各项税费(万元)2969.122174.151218.92396.92811.04
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3085.682231.851323.87945.752661.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)39617.3729603.8217394.118754.0833339.64
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2437.71-7880.20-3855.47-3367.79-12853.50
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)67.7732.8712.61--278.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)122.8020.3420.35--43.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)22840.0015199.705699.7034.3039120.93
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)23030.5715252.915732.6634.3039442.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4924.484626.50567.991093.414033.16
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)26302.0021200.005500.00--24608.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)31226.4825826.506067.991093.4128641.16
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8195.91-10573.59-335.33-1059.1110801.66
吸收投资收到的现金(万元)12042.6412020.0012020.00140.00230.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)420.00420.00----230.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12786.3413031.026129.765164.967179.25
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1500.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)26328.9825051.0218149.765304.967409.25
偿还债务支付的现金(万元)9109.257246.951897.10117.92480.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)404.64306.73196.1373.08205.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1694.61484.72494.5724.07333.06
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11208.498038.402587.80215.061019.05
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)15120.4817012.6215561.965089.906390.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)5.487.865.32-0.8420.25
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4492.34-1433.3211376.48662.164358.61
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5962.455962.455962.455962.451603.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10454.794529.1317338.936624.625962.45
净利润(万元)2366.38--321.51--1243.26
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1107.91--217.88--939.32
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)82.71--47.45--82.78
长期待摊费用摊销(万元)--------27.25
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)230.42--14.92----
固定资产报废损失(万元)3438.23--1596.14--66.69
公允价值变动损失(万元)-4.72------87.77
财务费用(万元)451.74--234.27--1259.19
投资损失(万元)-67.77--1.42---278.22
递延所得税资产减少(万元)-20.46---410.01---887.54
递延所得税负债增加(万元)--------41.29
存货的减少(万元)-3469.59--137.72---10637.11
经营性应收项目的减少(万元)-7704.23---6024.87---17636.80
经营性应付项目的增加(万元)560.03---79.89--9955.53
其他(万元)434.10--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-2437.71---3855.47---12853.50
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)10454.79--17338.93--5962.45
减:现金的期初余额(万元)5962.45--5962.45--1603.84
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)4492.34--11376.48--4358.61
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)91.45--34.07--9.19
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-182023-10-162023-07-312023-04-272023-04-27
更新时间2024-03-182023-10-162023-07-312023-04-272023-04-27
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