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创源股份(300703)现金流量表图
创源股份(300703)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)31838.91125753.2783865.6949343.5223146.42
收到的税费返还(万元)1708.358212.826295.213735.021538.32
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)506.916318.535747.554997.06941.71
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)34054.17140284.6295908.4558075.6025626.45
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)23875.7578480.3352717.5529944.1913605.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8624.3427549.8121611.4414910.977865.31
支付的各项税费(万元)1256.082937.092474.471480.36818.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3806.9411363.859721.936325.602948.94
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)37563.11120331.0886525.3952661.1325238.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3508.9419953.549383.065414.47388.30
收回投资收到的现金(万元)161.251525.631025.00975.00487.50
取得投资收益收到的现金(万元)--8.348.3441.247.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)39.3944.7640.65294.6923.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--700.00----700.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)23573.808447.64----5223.45
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)23774.4410726.376997.457234.386442.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4132.516846.655318.912715.861016.40
投资支付的现金(万元)--790.64390.6553.5053.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)23458.788111.08----4854.34
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)27591.2915748.3710563.897623.695924.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3816.86-5022.00-3566.44-389.31517.85
吸收投资收到的现金(万元)--160.0070.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----70.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5435.7019361.4012618.708369.411139.45
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5435.7019521.4012688.708369.411139.45
偿还债务支付的现金(万元)5554.0818228.968929.007118.002739.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)245.643891.593605.353335.04294.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----22.44----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)464.401663.30------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6264.1223783.8512534.3510453.043033.35
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-828.42-4262.44154.36-2083.62-1893.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)275.01821.10656.78719.40-615.52
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7879.2111490.196627.763660.93-1603.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)41163.0429672.8529672.8529672.8529744.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)33283.8441163.0436300.6133333.7828140.96
净利润(万元)--8777.14--4701.23--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1818.36------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--318.32--163.12--
长期待摊费用摊销(万元)--296.41------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---5.38---30.14--
固定资产报废损失(万元)--26.65--1484.34--
公允价值变动损失(万元)--433.87--450.40--
财务费用(万元)---464.13---1874.17--
投资损失(万元)---209.24---235.50--
递延所得税资产减少(万元)--86.19--15.20--
递延所得税负债增加(万元)--208.46---5.88--
存货的减少(万元)---663.37--763.16--
经营性应收项目的减少(万元)---2931.74---15521.00--
经营性应付项目的增加(万元)--6224.76--13839.63--
其他(万元)------0.00--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--19953.54------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--41163.04--33333.78--
减:现金的期初余额(万元)--29672.85--29672.85--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--11490.19------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1563.21------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-182024-04-182023-10-262023-08-172023-04-21
更新时间2024-04-192024-04-192023-10-262023-08-172023-04-21
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