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招商蛇口(001979)现金流量表图
招商蛇口(001979)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)13763671.379872982.366483309.922833513.4816121609.66
收到的税费返还(万元)409302.48212699.87120854.9870060.71376951.63
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1032948.07702982.84499091.92353626.07782043.74
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)15205921.9210788665.077103256.813257200.2617280605.03
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10387304.847806390.715373872.412802290.849815428.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)736904.92575269.83410611.78246313.71778033.97
支付的各项税费(万元)1717876.161288980.33973031.15444171.532189765.71
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1394526.06804279.69546331.19643770.991301017.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)14236611.9710474920.567303846.534136547.0714084246.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)969309.94313744.51-200589.72-879346.813196358.95
收回投资收到的现金(万元)311561.68256353.91204912.52181860.01198511.66
取得投资收益收到的现金(万元)32147.4021373.9414807.088015.0069074.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1895.26510.39283.1983.47475.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)151175.511094.57------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1584926.22892547.05------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2081706.071171879.85767898.55436424.781855648.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)348251.07286150.27201623.33125812.13570257.47
投资支付的现金(万元)1185728.00461720.73439211.66130671.59375877.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)128917.6645658.62------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)647539.251313465.44------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2310435.982106995.061185753.77715527.611539872.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-228729.90-935115.21-417855.22-279102.83315775.55
吸收投资收到的现金(万元)662267.97103840.8759306.379900.00164329.33
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)662267.97--59306.379900.00164329.33
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11321899.718121462.414980119.282156874.8412079740.45
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1762993.611175530.83------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)13747161.299400834.105748579.232478643.6213414383.45
偿还债务支付的现金(万元)11393752.067112059.254162463.001602521.8811330504.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)971382.18755209.22364659.21178970.651190204.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)85062.67--49294.2226152.8674474.48
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3561530.712446062.27------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15926664.9610313330.746392759.992543013.2015754921.13
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2179503.66-912496.63-644180.76-64369.58-2340537.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1243.69-3084.61-2893.24-411.19-159.37
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1440167.31-1536951.94-1265518.94-1223230.411171437.46
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9936631.139936631.139936631.139936631.138765193.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8496463.828399679.208671112.208713400.729936631.13
净利润(万元)70385.35--174020.48--418890.15
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)351661.41--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)9808.15--4643.41--10290.10
长期待摊费用摊销(万元)23619.69--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-4924.69---1811.21---3416.25
固定资产报废损失(万元)75.62--173534.44--297080.93
公允价值变动损失(万元)-51741.18--1208.44--3629.64
财务费用(万元)303188.69--158201.02--276106.49
投资损失(万元)-70816.83---58473.92---389244.89
递延所得税资产减少(万元)-46677.83---69107.84---35422.63
递延所得税负债增加(万元)-353.39---3108.24---10830.44
存货的减少(万元)3601331.15---688649.84--6931100.49
经营性应收项目的减少(万元)111712.64--190375.99--672921.02
经营性应付项目的增加(万元)-3812139.62---112873.41---5635791.35
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)969309.94--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)8496463.82--8671112.20--9936631.13
减:现金的期初余额(万元)9936631.13--9936631.13--8765193.68
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-1440167.31--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)89356.95--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)27365.19--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-172025-11-012025-08-292025-04-302025-03-18
更新时间2026-03-172025-11-012025-08-292025-04-302025-03-18
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