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秦川机床(000837)现金流量表图
秦川机床(000837)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)170318.73120763.9866834.58222911.71161464.15
收到的税费返还(万元)4192.193118.572112.953483.082547.45
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)19799.6317049.9210102.1132325.9415520.11
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)194310.55140932.4879049.64258720.74179531.70
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)95133.6968572.6738433.43113874.0286322.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)76072.1553359.4330421.56101221.4676274.95
支付的各项税费(万元)13983.7610532.276081.3719450.9314522.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13807.886501.523766.7114266.7111350.89
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)198997.48138965.8978703.06248813.12188471.52
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4686.931966.58346.589907.62-8939.81
收回投资收到的现金(万元)38.9438.941039.0131000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)289.01118.7511.19426.59244.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)308.34108.0028.5023786.6215191.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)636.29265.691078.7155213.2215435.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17385.3910971.357393.3832215.1319533.38
投资支付的现金(万元)17500.0012000.0015000.0031626.9517626.95
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)24074.28----1000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)58959.6741045.6222393.3864842.0837160.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-58323.38-40779.93-21314.67-9628.86-21724.71
吸收投资收到的现金(万元)121849.35121870.95------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)75974.9052474.9026700.00171134.97116413.65
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)197824.25174345.8526700.00171134.97116413.65
偿还债务支付的现金(万元)74425.0849725.0814231.95164792.52107001.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2782.571758.24892.796286.553679.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)49.82----2071.67328.84
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)167.79----6365.78169.18
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)77375.4451594.4815124.74177444.85110850.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)120448.81122751.3711575.26-6309.885563.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)322.9872.4754.41189.67190.65
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)57761.4984010.49-9338.42-5841.45-24910.83
加:期初现金及现金等价物余额(万元)109310.07109310.07109310.07115151.52115151.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)167071.56193320.5699971.64109310.0790240.68
净利润(万元)--8903.62--32600.47--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------3489.36--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--961.06--1667.89--
长期待摊费用摊销(万元)------98.57--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---72.19---12345.65--
固定资产报废损失(万元)--8584.94--24.94--
公允价值变动损失(万元)---75.30---101.76--
财务费用(万元)--1725.00--4189.92--
投资损失(万元)--1028.20---1114.75--
递延所得税资产减少(万元)--237.87---6939.85--
递延所得税负债增加(万元)---95.95--1781.08--
存货的减少(万元)---10679.41---4393.90--
经营性应收项目的减少(万元)--8513.01---20059.31--
经营性应付项目的增加(万元)---37562.04---16551.01--
其他(万元)--18152.55------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------9907.62--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--193320.56--109310.07--
减:现金的期初余额(万元)--109310.07--115151.52--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------5841.45--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------305.26--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-292023-08-302023-04-292023-04-112022-10-29
更新时间2023-10-312023-08-302023-04-292023-04-112022-10-29
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