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ST国安(000839)现金流量表图
ST国安(000839)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)203994.33127028.0954809.93306274.17209200.12
收到的税费返还(万元)------21804.8821886.70
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12941.4012149.959477.4411069.087188.22
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)216935.73139178.0364287.38339148.13238275.04
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)77177.0546058.6023179.00103744.3083149.89
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)109924.7078484.7634082.71159119.36112056.19
支付的各项税费(万元)26551.3321103.625265.5572847.4068501.18
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)23180.3425772.233712.1832886.125362.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)236833.42171419.2366239.44368597.18269069.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-19897.69-32241.19-1952.06-29449.05-30794.39
收回投资收到的现金(万元)13970.6713970.67300.0081068.1776389.20
取得投资收益收到的现金(万元)7377.936969.5019.982275.442197.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4359.601613.000.0397.7124.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)710.00--710.007527.53--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)133.44--37.8824493.5217208.61
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)26551.6423340.371067.90115462.3695819.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1671.721174.38244.599777.138599.03
投资支付的现金(万元)6583.896583.891.2133669.9417053.22
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------1733.67--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)8255.627758.27245.7945180.7425652.25
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)18296.0215582.10822.1170281.6270167.26
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)44619.0320949.03--67050.9750050.97
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)44619.0320949.03--67050.9750050.97
偿还债务支付的现金(万元)38632.498363.051710.8497078.1665936.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4767.942766.941071.8410503.298907.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)750.00----989.98989.98
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5290.55--1860.207342.684773.89
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)48690.9814579.674642.88114924.1379618.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4071.956369.37-4642.88-47873.17-29567.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.84-1.62-1.168.4210.17
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-5675.45-10291.35-5773.99-7032.189816.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)27151.7527151.7527151.7534183.9334183.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)21476.3016860.4021377.7627151.7543999.93
净利润(万元)--7118.30---187050.06--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------85311.99--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--53.36--4230.36--
长期待摊费用摊销(万元)------2835.35--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---8.38---637.57--
固定资产报废损失(万元)--1678.19--50.15--
公允价值变动损失(万元)---9695.73--3010.93--
财务费用(万元)--6069.81--13548.63--
投资损失(万元)--4401.90--11822.63--
递延所得税资产减少(万元)--2693.24--1720.76--
递延所得税负债增加(万元)-------4572.66--
存货的减少(万元)---1860.89--13850.60--
经营性应收项目的减少(万元)---41187.26--2838.46--
经营性应付项目的增加(万元)---6590.97--8512.80--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------29449.05--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--16860.40--27151.75--
减:现金的期初余额(万元)--27151.75--34183.93--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------7032.18--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------3667.63--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------8227.54--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-312023-04-292023-04-282022-10-30
更新时间2023-10-312023-08-312023-04-292023-04-282022-10-30
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