中财网 中财网股票行情
勘设股份(603458)现金流量表图
勘设股份(603458)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)166067.88121560.1878165.65219717.88138147.35
收到的税费返还(万元)------330.06329.70
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)54606.0139836.3224925.1129249.7120845.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)220673.89161396.50103090.76249297.64159322.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)99034.6675696.0840558.93117778.5988834.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)50447.5839356.5828177.0860224.5448786.77
支付的各项税费(万元)7200.555187.642006.5719398.1012747.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)53597.3836850.5427415.9230265.2929428.85
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)210280.16157090.8498158.50227666.52179797.22
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10393.734305.664932.2621631.13-20474.48
收回投资收到的现金(万元)112079.6561479.6525842.1853467.5126762.28
取得投资收益收到的现金(万元)2433.522012.7757.93937.14748.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)59.0446.5844.3380.6572.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)114572.2263539.0025944.4554485.3027583.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2785.341849.49994.433759.282531.94
投资支付的现金(万元)108039.6378226.4837261.4954188.3433778.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------1350.001350.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)110824.9780075.9738255.9359297.6237660.84
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)3747.25-16536.98-12311.48-4812.32-10077.22
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)124783.3879749.8853378.13150533.01118124.95
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)124783.3879749.8853378.13150533.01118124.95
偿还债务支付的现金(万元)127570.6882877.6859819.84161358.01115060.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9736.523278.942259.2218377.9816538.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)529.85389.44183.77871.14289.01
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)137837.0586546.0662262.83180607.13131887.72
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-13053.66-6796.18-8884.70-30074.13-13762.77
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.80-2.98-8.543.1929.50
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)1085.51-19030.48-16272.46-13252.12-44284.97
加:期初现金及现金等价物余额(万元)90224.2690224.2690224.26103476.39103476.39
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)91309.7871193.7973951.8190224.2659191.42
净利润(万元)--6081.22--17981.67--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3888.87--3188.30--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--126.15--434.61--
长期待摊费用摊销(万元)--131.37--339.24--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--11.54---43.07--
固定资产报废损失(万元)--1.85--20.40--
公允价值变动损失(万元)---58.64---1210.51--
财务费用(万元)--3299.41--7436.33--
投资损失(万元)---2505.83---1458.00--
递延所得税资产减少(万元)---757.86---2513.48--
递延所得税负债增加(万元)--14.66--228.00--
存货的减少(万元)--1182.26---4815.28--
经营性应收项目的减少(万元)--23155.01---19137.04--
经营性应付项目的增加(万元)---34062.96--2228.54--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4305.66--21631.13--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--71193.79--90224.26--
减:现金的期初余额(万元)--90224.26--103476.39--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---19030.48---13252.12--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1170.22--14640.33--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--308.38--501.96--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-252023-04-292023-04-232022-10-29
更新时间2023-10-312023-08-272023-04-292023-04-232023-03-03
↑返回页顶↑

转至勘设股份（603458）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。